MTSA4 Kassaflödesanalys - TTM - METISA Metalúrgica Timboense S.A. - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

METISA Metalúrgica Timboense S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	60	53	13	−21	−39	−2	32	70	81	108	127	136	147	105	77	68	46	67	68
Ändring (%)		13,63	−10,78	−75,07	−260,69	81,88	−94,81	−1 659,76	120,32	16,49	33,72	17,19	6,84	8,53	−28,67	−26,44	−12,07	−32,02	46,15	0,53
% av kassaflödet	313,33	481,60	243,30	−79,06	44,30	164,08	4,45	91,31	131,75	373,76	162,61	347,43	271,21	214,19	258,64	220,35	232,56	365,85	763,03	680,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−10	−11	−13	−16	−18	−20	−20	−18	−21	−24	−28	−27	−23	−19	−16	−16	−19	−20	−20
Ändring (%)		−4,07	12,92	15,77	23,30	13,72	7,34	1,28	−7,96	13,30	13,99	17,61	−1,51	−17,59	−17,92	−15,50	0,48	23,53	2,70	−2,13
% av kassaflödet	−61,76	−80,14	−51,24	77,31	33,24	76,98	43,17	−57,50	−34,66	−95,62	−35,46	−76,04	−54,72	−32,81	−45,59	−44,63	−53,82	−153,87	−225,50	−195,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−26	−38	−20	−17	−11	33	−24	23	2	−39	−18	−63	−58	−56	−46	−27	−23	−14	−39	−38
Ändring (%)		47,04	−46,07	−15,20	−36,69	−408,40	−171,07	−196,11	−93,30	−2 617,56	−53,15	246,23	−6,98	−4,00	−17,93	−42,17	−13,38	−38,54	173,79	−0,88
% av kassaflödet	−151,57	−301,46	−92,06	101,75	22,46	−141,05	52,38	66,19	2,91	−178,14	−27,15	−171,39	−116,49	−81,37	−113,05	−75,73	−78,74	−111,99	−437,53	−384,89

Kassaflöde	17	12	22	−17	−48	−24	−45	35	53	22	67	37	50	69	41	35	29	13	9	10
Ändring (%)		−26,07	76,61	−176,73	186,79	−50,89	91,39	−176,05	52,68	−58,94	207,36	−45,15	36,87	37,42	−40,92	−13,66	−16,69	−56,79	−29,92	12,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

METISA Metalúrgica Timboense S.A. - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)