MTRE3 Kassaflödesanalys - TTM - Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10	−74	−153	−312	−437	−514	−520	−441	−389	−346	−294	−227	−171	−75	−12	79	87	−29	−152	−215
Ändring (%)		611,92	107,45	103,88	39,85	17,74	1,19	−15,16	−11,74	−11,03	−15,02	−22,94	−24,58	−55,97	−83,55	−738,59	10,19	−133,31	422,70	41,32
% av kassaflödet	−6,71	−45,87	−111,86	−311,52	−1 152,71	652,43	1 645,62	2 565,63	−536,54	−420,89	−1 009,41	998,57	90,93	467,05	40,01	217,29	70,59	−52,78	670,70	716,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−632	−557	364	498	492	443	475	254	148	105	−8	−52	−54	16	23	75	64	168	175	172
Ändring (%)		−11,90	−165,42	36,63	−1,19	−9,94	7,20	−46,41	−41,93	−28,86	−107,16	592,86	2,73	−128,96	46,10	232,47	−14,51	160,74	4,17	−1,64
% av kassaflödet	−408,72	−346,04	266,10	496,64	1 298,45	−562,16	−1 502,17	−1 479,48	203,57	127,70	−25,81	229,53	28,47	−96,19	−73,19	206,92	52,15	305,28	−773,06	−574,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	797	791	−74	−85	−17	−8	14	170	314	324	331	256	36	44	−41	−118	−28	−84	−46	12
Ändring (%)		−0,68	−109,38	14,89	−79,69	−55,76	−279,20	1 134,98	85,29	2,99	2,30	−22,59	−85,76	19,71	−194,41	186,28	−76,20	198,62	−45,41	−127,26
% av kassaflödet	515,43	491,91	−54,24	−85,12	−45,74	9,73	−43,45	−986,15	432,97	393,19	1 135,21	−1 128,11	−19,39	−270,86	133,18	−324,21	−22,75	−152,49	202,36	−41,70

Kassaflöde	155	161	137	100	38	−79	−32	−17	73	82	29	−23	−188	−16	−31	36	124	55	−23	−30
Ändring (%)		4,06	−14,93	−26,79	−62,20	−308,02	−59,88	−45,59	−522,02	13,41	−64,57	−177,90	728,28	−91,43	92,03	−217,60	239,17	−55,46	−141,14	32,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)