MSPA3 Kassaflödesanalys - TTM - Companhia Melhoramentos de São Paulo

Kassaflödesanalys (TTM)

Companhia Melhoramentos de São Paulo Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−35	−54	−32	−32	−20	−36	−45	−68	−75	47	40	90	132	67	92	71	63	53	80	51
Ändring (%)		55,43	−41,40	2,10	−38,65	79,86	25,08	52,73	9,16	−162,68	−14,26	125,61	45,99	−49,28	37,03	−22,17	−11,71	−16,23	52,18	−37,11
% av kassaflödet	1 523,51	2 741,95	−376,38	638,51	82,98	−108,34	−195,01	−393,39	−508,00	−103,20	−108,26	−10 207,79	578,26	296,98	439,12	−870,78	−475,28	2 738,36	−1 703,05	386,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	5	7	7	6	13	15	23	27	−67	−64	−78	−84	−35	−47	−62	−64	−61	−110	−65
Ändring (%)		−139,26	31,14	2,81	−20,38	135,92	16,75	50,68	17,32	−345,62	−4,46	21,34	8,23	−58,64	35,77	31,02	3,91	−4,81	78,75	−40,44
% av kassaflödet	582,74	−264,88	81,37	−139,00	−23,44	40,15	67,46	134,26	186,33	148,32	173,37	8 791,76	−369,24	−154,62	−226,52	756,18	485,77	−3 180,35	2 323,33	−499,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	46	47	33	20	−10	56	52	62	62	−25	−13	−13	−25	−10	−24	−18	−12	10	25	28
Ändring (%)		2,33	−29,06	−39,13	−147,81	−672,68	−5,99	19,49	−0,75	−140,16	−48,05	3,98	85,33	−61,63	146,35	−25,20	−32,53	−188,04	134,88	13,32
% av kassaflödet	−2 006,21	−2 377,07	395,01	−399,51	40,46	168,19	227,56	359,14	421,68	54,88	34,88	1 515,91	−109,02	−42,36	−112,60	214,59	89,51	541,99	−520,28	212,96

Kassaflöde	−2	−2	8	−5	−24	33	23	17	15	−45	−37	−1	23	23	21	−8	−13	2	−5	13
Ändring (%)		−13,64	−526,92	−160,18	372,07	−237,76	−30,51	−24,29	−15,47	−408,55	−18,27	−97,61	−2 677,09	−1,24	−7,33	−139,25	61,75	−114,54	−344,69	−376,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Companhia Melhoramentos de São Paulo - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)