MOTV3 Kassaflödesanalys - TTM - Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 550	4 152	3 691	3 985	4 163	4 590	4 700	5 142	6 005	6 486	7 009	7 338	6 889	6 817	6 824	6 870	7 311	7 173	7 048	7 018
Ändring (%)		−8,75	−11,09	7,96	4,45	10,27	2,40	9,38	16,80	8,00	8,07	4,69	−6,12	−1,04	0,10	0,67	6,42	−1,89	−1,74	−0,42
% av kassaflödet	308,35	181,63	156,03	150,54	110,86	439,41	1 082,96	3 613,79	−2 222,94	1 020,59	1 249,07	138,64	1 023,70	−1 002,04	523,40	−146,50	−4 087,29	−1 987,89	−1 570,87	−5 976,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 071	−140	147	474	−1 852	−8 212	−9 585	−8 839	−7 570	−4 024	−3 318	−2 660	−2 858	−4 817	−4 619	−5 668	−7 013	−5 985	−7 904	−9 580
Ändring (%)		−95,45	−205,18	222,51	−491,00	343,40	16,73	−7,78	−14,36	−46,85	−17,53	−19,84	7,45	68,57	−4,11	22,70	23,72	−14,65	32,06	21,21
% av kassaflödet	−208,12	−6,11	6,21	17,89	−49,32	−786,10	−2 208,40	−6 212,80	2 802,16	−633,17	−591,29	−50,25	−424,69	708,08	−354,28	120,87	3 920,47	1 658,87	1 761,75	8 157,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	−1 728	−1 426	−1 778	1 466	4 669	5 284	3 860	1 317	−1 822	−3 086	609	−3 375	−2 679	−902	−5 874	−468	−1 565	390	2 408
Ändring (%)		6 694,44	−17,50	24,75	−182,41	218,57	13,18	−26,96	−65,87	−238,33	69,37	−119,75	−653,78	−20,61	−66,33	551,12	−92,03	234,21	−124,91	517,51
% av kassaflödet	−1,72	−75,59	−60,26	−67,17	39,03	446,95	1 217,51	2 712,79	−487,63	−286,76	−550,02	11,51	−501,52	393,81	−69,19	125,25	261,77	433,71	−86,90	−2 050,08

Kassaflöde	1 476	2 286	2 366	2 647	3 755	1 045	434	142	−270	635	561	5 293	673	−680	1 304	−4 689	−179	−361	−449	−117
Ändring (%)		54,91	3,50	11,90	41,83	−72,18	−58,45	−67,22	−289,88	−335,23	−11,69	843,20	−87,29	−201,10	−291,64	−459,66	−96,19	101,72	24,34	−73,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)