MOAR3 Kassaflödesanalys - TTM - Monteiro Aranha S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Monteiro Aranha S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−232	−207	−365	−227	−175	−30	−28	−10	−111	−133	−108	−117	−46	−118	−150	−237	−123	−78	−88	2
Ändring (%)		−10,49	76,33	−37,91	−22,86	−82,82	−5,30	−65,31	1 018,59	20,13	−18,71	8,24	−60,52	155,57	27,01	58,65	−48,14	−36,29	12,61	−102,19
% av kassaflödet	−181,96	−506,95	−2 642,40	314,97	201,80	−116,84	−26,64	−31,56	−148,15	173,46	242,67	−47,66	−7,80	−41,48	−23,37	−57,01	−3 499,52	−21,08	42,96	6,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	361	291	448	175	118	130	269	223	346	298	204	561	664	870	1 258	944	578	822	516	743
Ändring (%)		−19,54	54,32	−61,00	−32,58	9,95	107,43	−17,00	55,25	−13,95	−31,65	175,33	18,40	30,95	44,62	−24,95	−38,77	42,12	−37,17	43,97
% av kassaflödet	283,81	710,74	3 242,10	−242,72	−135,91	503,68	251,53	713,05	464,53	−389,58	−458,24	228,92	112,34	306,16	196,43	226,69	16 430,89	220,81	−251,06	2 672,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−42	−69	−20	−30	−74	−134	−182	−161	−242	−140	−199	−27	−468	−468	−290	−452	−371	−634	−717
Ändring (%)		1 705,57	62,87	−71,08	48,01	149,51	80,86	36,32	−11,32	49,90	−42,00	41,92	−86,51	1 641,88	−0,00	−37,97	55,57	−17,80	70,72	13,23
% av kassaflödet	−1,85	−103,79	−499,70	27,74	34,11	−286,83	−124,89	−581,49	−216,38	316,12	315,57	−81,26	−4,54	−164,68	−73,06	−69,68	−12 831,37	−99,73	308,10	−2 579,77

Kassaflöde	127	41	14	−72	−87	26	107	31	75	−77	−44	245	591	284	640	417	4	372	−206	28
Ändring (%)		−67,87	−66,17	−620,92	20,40	−129,67	315,37	−70,72	138,31	−202,60	−41,89	−651,13	141,27	−51,95	125,42	−34,97	−99,16	10 475,56	−155,26	−113,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Monteiro Aranha S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)