MLAS3 Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Multi S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Multi S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8	−489	−650	−914	−856	−808	−611	−623	−553	16	117	531	851	835	694	342	66	−336	−395
Ändring (%)		−6 385,64	33,05	40,56	−6,33	−5,64	−24,34	1,92	−11,21	−102,83	648,94	352,33	60,25	−1,89	−16,81	−50,80	−80,73	−610,14	17,64
% av kassaflödet	2,14	−135,21	6 659,57	−72,16	−95,19	−363,02	−395,57	54,40	79,37	10,27	27,89	138,10	222,23	1 446,90	574,62	−215,76	−21,84	70,39	75,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60	−108	−117	−158	−196	−221	−278	−260	−244	−208	−155	−168	−121	−111	−80	−45	−48	−48	−51
Ändring (%)		81,03	8,16	35,22	23,43	12,79	26,05	−6,55	−6,00	−14,92	−25,49	8,14	−27,86	−7,90	−28,29	−44,19	7,49	0,39	6,75
% av kassaflödet	−16,50	−29,99	1 200,90	−12,52	−21,76	−99,19	−180,08	22,71	35,07	−136,19	−36,81	−43,57	−31,56	−192,90	−66,03	28,12	15,88	10,07	9,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	415	958	757	2 338	1 950	1 251	1 044	−262	101	345	458	21	−347	−583	−498	−458	−326	−96	−74
Ändring (%)		130,92	−20,95	208,71	−16,59	−35,88	−16,56	−125,12	−138,39	242,68	32,92	−95,41	−1 748,95	68,02	−14,51	−8,03	−28,82	−70,42	−23,01
% av kassaflödet	114,36	265,20	−7 760,47	184,68	216,96	562,21	675,65	22,90	−14,45	225,93	108,91	5,47	−90,58	−1 009,96	−412,22	289,32	108,19	20,22	14,18

Kassaflöde	363	361	−10	1 266	899	222	154	−1 145	−697	153	421	384	383	58	121	−158	−301	−477	−524
Ändring (%)		−0,42	−102,70	−13 072,64	−29,00	−75,25	−30,57	−841,18	−39,15	−121,91	175,71	−8,64	−0,42	−84,93	109,46	−231,04	90,36	58,31	9,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Multi S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)