MILS3 Kassaflödesanalys - TTM - Mills Locação, Serviços e Logística S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mills Locação, Serviços e Logística S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	139	150	148	121	148	135	147	171	135	145	−115	−227	−130	−124	139	80	41	−57	−63	1
Ändring (%)		8,05	−1,75	−18,12	22,68	−9,18	9,36	16,32	−21,00	7,04	−179,69	96,59	−42,56	−4,56	−211,94	−42,83	−48,36	−239,73	9,36	−101,91
% av kassaflödet	91,22	59,15	102,09	188,13	255,05	−76,43	118,56	177,07	175,08	25,09	−813,26	−359,94	−75,56	53,34	86,19	92,07	−44,96	1 297,65	36,45	−0,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−10	−10	−22	−28	−116	−121	−136	−167	−160	−169	−150	−118	−45	−33	−214	−286	−344	−315	−154
Ändring (%)		30,97	2,49	111,88	25,46	318,48	4,19	12,44	22,75	−4,10	5,70	−11,50	−20,91	−62,38	−25,28	543,85	33,59	19,97	−8,20	−51,31
% av kassaflödet	−5,10	−4,01	−7,22	−34,43	−47,73	65,90	−97,39	−140,60	−216,01	−27,73	−1 192,35	−237,56	−68,67	19,11	−20,61	−247,94	313,19	7 762,03	183,01	52,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	21	114	7	−35	−62	−195	98	61	109	593	299	440	421	−64	56	221	154	397	206	−143
Ändring (%)		438,60	−93,49	−565,44	80,82	212,12	−150,29	−37,23	77,24	444,08	−49,57	47,14	−4,19	−115,26	−186,51	297,89	−30,46	157,80	−48,09	−169,27
% av kassaflödet	13,88	44,86	5,13	−53,71	−107,32	110,53	78,83	63,53	140,93	102,64	2 105,61	697,50	244,23	27,56	34,42	255,87	−168,24	−8 959,68	−119,46	48,35

Kassaflöde	152	254	145	64	58	−176	124	97	77	577	14	63	173	−233	162	86	−91	−4	−172	−295
Ändring (%)		66,64	−43,08	−55,57	−9,51	−403,08	−170,50	−22,12	−20,10	647,03	−97,54	344,18	173,61	−235,21	−169,27	−46,48	−205,76	−95,16	3 793,38	71,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mills Locação, Serviços e Logística S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)