Kassaflödesanalys (TTM)
Creditaqui Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 21 | 29 | −30 | −45 | −27 | −76 | −14 | 9 | −7 | 37 | 58 | 70 | 32 | −97 | 29 | −12 | −553 | −420 | −553 |
| Ändring (%) | −50,16 | 34,25 | −204,09 | 50,34 | −38,65 | 177,73 | −80,99 | −162,83 | −176,35 | −639,82 | 56,09 | 19,74 | −54,00 | −399,95 | −130,26 | −139,78 | 4 658,53 | −24,10 | 31,79 | |
| % av kassaflödet | 770,98 | −150,66 | −572,48 | 141,07 | 239,66 | 96,93 | 271,21 | 126,43 | 434,08 | 102,76 | 963,10 | 395,87 | 216,10 | 226,61 | 1 884,13 | 105,74 | −190,46 | 3 803,29 | −3 746,45 | 3 791,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 70 | 70 | 53 | 54 | −0 | 7 | 7 | 7 | 7 | −1 | −1 | −1 | −1 | 237 | 237 | 237 | 0 | |||
| Ändring (%) | 0,53 | −23,75 | 0,57 | −100,88 | −1 514,04 | 11,68 | −4,12 | 0,07 | −109,06 | −0,00 | −0,00 | 0,78 | 0,00 | −99,95 | ||||||
| % av kassaflödet | 1 258,90 | −496,23 | −1 071,01 | −254,99 | 2,52 | −23,53 | −26,47 | −62,25 | 340,39 | 9,56 | −16,60 | −4,37 | −2,01 | 856,40 | 3 877,25 | 2 111,71 | −0,77 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −107 | −105 | −87 | −45 | 26 | −8 | 41 | −4 | −14 | 1 | −33 | −43 | −37 | −18 | 91 | −238 | −219 | 538 | 194 | 538 |
| Ändring (%) | −1,29 | −17,53 | −48,17 | −158,82 | −128,38 | −640,02 | −110,09 | 244,65 | −105,89 | −4 058,48 | 30,77 | −14,15 | −51,33 | −608,36 | −360,55 | −8,11 | −346,04 | −63,91 | 177,07 | |
| % av kassaflödet | −1 929,88 | 746,89 | 1 743,49 | 213,93 | −142,19 | 26,60 | −144,74 | 35,81 | −674,47 | −12,32 | −846,50 | −291,50 | −114,09 | −126,61 | −1 784,13 | −862,14 | −3 586,79 | −3 703,29 | 1 734,73 | −3 690,34 |
| Kassaflöde | 6 | −14 | −5 | −21 | −19 | −28 | −28 | −11 | 2 | −7 | 4 | 15 | 32 | 14 | −5 | 28 | 6 | −15 | 11 | −15 |
| Ändring (%) | −355,05 | −64,67 | 322,43 | −11,51 | 51,69 | −0,74 | −59,22 | −118,30 | −422,51 | −157,60 | 279,75 | 119,35 | −56,14 | −136,08 | −639,18 | −77,91 | −338,30 | −177,05 | −230,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
