MDNE3 Kassaflödesanalys - TTM - Moura Dubeux Engenharia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Moura Dubeux Engenharia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	131	34	72	94	42	95	93	85	77	78	41	−23	−82	−151	−207	−135	−75	7	70	6
Ändring (%)		−74,15	112,90	30,45	−54,96	125,26	−2,94	−8,65	−8,68	0,99	−47,74	−157,61	250,52	83,21	37,29	−34,76	−44,45	−108,72	970,03	−92,06
% av kassaflödet	622,70	95,67	353,23	101,00	57,16	148,19	85,49	165,36	123,37	102,19	60,94	−52,94	1 811,07	−225,19	−2 485,25	−629,98	−52,72	8,84	−655,70	20,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−103	−87	−32	12	−19	−12	73	18	10	−13	−47	−57	−70	0	6	14	−38	−54	−199	−64
Ändring (%)		−16,07	−63,49	−137,65	−256,56	−34,46	−698,06	−75,70	−43,92	−231,91	258,75	19,60	24,44	−100,65	1 298,46	124,39	−363,84	42,28	270,43	−67,65
% av kassaflödet	−491,99	−245,45	−155,43	12,83	−25,24	−19,04	67,67	34,82	15,96	−17,26	−70,67	−127,44	1 547,83	0,68	76,41	66,63	−26,48	−72,47	1 861,45	−237,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	88	−20	−13	50	−19	−58	−51	−25	11	73	124	148	217	209	142	255	121	118	86
Ändring (%)		−1 468,24	−122,58	−35,48	−491,71	−137,21	206,77	−11,00	−51,95	−146,73	537,97	69,46	19,09	46,72	−3,83	−31,95	79,31	−52,52	−2,54	−27,30
% av kassaflödet	−30,71	249,78	−97,80	−13,83	68,07	−29,15	−53,16	−100,19	−39,33	15,07	109,73	280,38	−3 258,90	324,51	2 508,84	663,36	179,21	163,64	−1 105,75	316,68

Kassaflöde	21	35	20	93	74	64	108	51	63	76	67	44	−5	67	8	21	142	74	−11	27
Ändring (%)		68,24	−42,34	356,23	−20,41	−13,11	68,24	−52,77	22,40	21,92	−12,37	−33,68	−110,25	−1 573,45	−87,56	157,36	563,74	−48,01	−114,42	−353,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Moura Dubeux Engenharia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)