Kassaflödesanalys (TTM)
Trevisa Investimentos S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | −0 | 11 | 6 | 34 | 38 | 36 | 38 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 32 | 31 | 30 | 22 | 25 | 27 | 29 |
| Ändring (%) | −103,86 | −2 604,19 | −45,05 | 451,92 | 9,18 | −4,65 | 6,28 | −28,00 | 3,98 | 6,27 | 3,21 | 16,49 | −11,10 | −3,79 | −3,13 | −26,49 | 11,47 | 9,29 | 6,55 | |
| % av kassaflödet | 59,30 | −6,00 | 66,01 | 102,92 | 974,81 | −343,87 | −210,23 | −285,00 | −172,70 | −2 128,01 | 5 996,24 | 28 937,96 | −9 760,86 | 10 897,64 | −4 966,19 | 12 567,92 | −583,17 | −903,69 | 258,97 | 329,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −6 | −12 | −21 | −35 | −40 | −38 | −30 | −20 | −20 | −22 | −25 | −25 | −26 | −25 | −27 | −28 | −31 | −35 |
| Ändring (%) | −9,35 | 32,58 | 88,94 | 82,93 | 64,98 | 12,84 | −3,41 | −20,74 | −33,03 | −3,09 | 10,92 | 16,11 | −2,72 | 3,53 | −3,01 | 6,88 | 5,94 | 11,68 | 10,11 | |
| % av kassaflödet | −25,93 | −61,66 | −35,90 | −192,47 | −604,19 | 322,08 | 233,03 | 287,10 | 191,52 | 1 519,87 | −3 905,54 | −20 255,56 | 6 809,65 | −8 319,53 | 4 080,06 | −10 338,33 | 697,48 | 1 027,17 | −300,78 | −395,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 13 | 12 | 11 | −10 | −13 | −13 | −13 | −13 | −9 | −9 | −9 | −7 | −7 | −6 | −5 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| Ändring (%) | −4,07 | −5,07 | −4,42 | −183,20 | 39,29 | −1,13 | −0,59 | −1,48 | −26,39 | −7,39 | 5,56 | −21,03 | 0,55 | −15,99 | −17,34 | −110,64 | 18,01 | 2 204,05 | −2,02 | |
| % av kassaflödet | 66,63 | 167,66 | 69,89 | 189,55 | −270,61 | 121,79 | 77,21 | 97,90 | 81,18 | 708,14 | −1 738,81 | −8 582,41 | 1 962,47 | −2 478,11 | 986,12 | −2 129,58 | −14,31 | −23,47 | 141,81 | 166,01 |
| Kassaflöde | 20 | 8 | 17 | 6 | 4 | −11 | −17 | −13 | −16 | −1 | 1 | 0 | −0 | 0 | −1 | 0 | −4 | −3 | 10 | 9 |
| Ändring (%) | −61,88 | 127,74 | −64,76 | −41,73 | −409,49 | 55,97 | −21,60 | 18,82 | −91,56 | −137,71 | −78,61 | −445,37 | −179,62 | −311,11 | −138,28 | −1 684,17 | −28,06 | −481,39 | −16,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
