LREN3 Kassaflödesanalys - TTM - Lojas Renner S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lojas Renner S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	510	608	1 085	813	1 308	1 216	1 060	1 879	1 395	1 536	1 603	1 684	2 310	2 663	3 048	2 977	2 557	2 487	2 414	2 296
Ändring (%)		19,37	78,39	−25,13	61,03	−7,08	−12,79	77,17	−25,74	10,12	4,33	5,08	37,15	15,31	14,44	−2,33	−14,09	−2,75	−2,94	−4,90
% av kassaflödet	72,14	56,03	97,89	25,20	32,93	35,52	35,81	−326,79	−104,40	−58,17	−51,65	−82,33	−178,73	−842,40	−1 249,49	−611,00	−296,16	−410,35	−229,83	−229,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−668	−544	−718	−807	−902	−1 030	−899	−1 016	−1 013	−1 190	−1 150	−989	−964	−893	−873	−846	−767	−679	−678	−703
Ändring (%)		−18,57	32,12	12,37	11,67	14,26	−12,77	13,09	−0,30	17,49	−3,37	−14,04	−2,50	−7,39	−2,27	−3,10	−9,33	−11,41	−0,11	3,55
% av kassaflödet	−94,53	−50,08	−64,81	−25,04	−22,69	−30,10	−30,35	176,79	75,83	45,08	37,07	48,34	74,61	282,42	357,74	173,56	88,79	112,07	64,60	70,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	847	1 013	726	3 212	3 569	3 238	2 801	−1 443	−1 720	−2 984	−3 551	−2 710	−2 599	−2 009	−2 347	−2 578	−2 618	−2 426	−2 786	−2 584
Ändring (%)		19,68	−28,39	342,69	11,10	−9,27	−13,49	−151,51	19,18	73,55	18,98	−23,68	−4,10	−22,70	16,83	9,84	1,54	−7,32	14,84	−7,26
% av kassaflödet	119,84	93,32	65,45	99,63	89,83	94,61	94,59	251,01	128,69	113,00	114,43	132,48	201,10	635,46	962,23	529,16	303,16	400,31	265,29	258,59

Kassaflöde	707	1 086	1 109	3 224	3 973	3 423	2 961	−575	−1 336	−2 641	−3 103	−2 046	−1 292	−316	−244	−487	−864	−606	−1 050	−999
Ändring (%)		53,69	2,10	190,82	23,23	−13,86	−13,48	−119,41	132,46	97,64	17,49	−34,08	−36,83	−75,54	−22,85	99,74	77,23	−29,81	73,30	−4,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lojas Renner S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)