LEVE3 Kassaflödesanalys - TTM - MAHLE Metal Leve S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

MAHLE Metal Leve S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	337	490	517	498	467	358	356	386	452	538	600	716	795	790	734	711	616	568	482	404
Ändring (%)		45,39	5,57	−3,76	−6,17	−23,40	−0,54	8,39	17,16	19,02	11,45	19,47	10,94	−0,54	−7,15	−3,09	−13,43	−7,74	−15,13	−16,29
% av kassaflödet	98,55	111,64	−338,51	−245,81	−185,56	−145,05	1 395,84	−563,88	−4 314,27	811,27	−2 318,34	2 667,31	862,87	−348,06	−937,20	2 134,69	−9 814,09	621,02	3 117,30	−549,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−90	−113	−123	−169	−160	−166	−97	−66	−41	−105	−128	−127	−220	−138	−186	−132	−86	−77	−347
Ändring (%)		91,30	25,70	8,84	36,98	−4,76	3,30	−41,29	−32,38	−37,00	153,37	22,18	−1,34	73,67	−37,46	34,89	−28,95	−34,62	−10,47	349,37
% av kassaflödet	−13,74	−20,48	73,94	60,72	66,92	65,04	−650,08	142,26	628,21	−62,53	406,24	−478,03	−137,52	96,86	175,68	−557,02	2 101,72	−94,24	−499,06	471,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	27	21	−579	−557	−534	−435	−124	−337	−365	−411	−500	−533	−552	−750	−655	−481	−480	−400	−393	−128
Ändring (%)		−20,64	−2 805,67	−3,69	−4,24	−18,52	−71,51	172,20	8,08	12,86	21,61	6,54	3,61	35,81	−12,67	−26,64	−0,08	−16,68	−1,71	−67,40
% av kassaflödet	7,88	4,87	378,67	275,18	212,02	176,29	−485,90	492,95	3 479,36	−620,45	1 934,71	−1 985,09	−599,73	330,33	836,67	−1 442,74	7 655,67	−437,47	−2 543,21	174,47

Kassaflöde	342	439	−153	−203	−252	−247	26	−68	−10	66	−26	27	92	−227	−78	33	−6	91	15	−73
Ändring (%)		28,34	−134,82	32,54	24,29	−2,01	−110,34	−368,30	−84,69	−732,92	−139,00	−203,84	242,94	−346,56	−65,52	−142,54	−118,83	−1 558,07	−83,09	−575,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MAHLE Metal Leve S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)