KEPL3 Kassaflödesanalys - TTM - Kepler Weber S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kepler Weber S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	181	254	245	219	153	42	106	161	227	348	339	325	312	282	268	324	278	194	137	69
Ändring (%)		40,00	−3,38	−10,66	−30,12	−72,56	153,03	51,47	41,12	53,13	−2,55	−4,17	−4,13	−9,51	−4,82	20,62	−14,16	−30,23	−29,20	−49,61
% av kassaflödet	98,16	114,43	197,04	116,73	83,09	−32,70	−341,07	−153,62	−121,01	283,89	882,93	757,20	275,17	411,91	222,58	164,38	245,08	289,86	370,03	−76,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	15	13	−62	−89	−61	−14	23	−14	−85	−137	−218	−73	−34	−68	51	−104	−71	−39	−51	7
Ändring (%)		−10,87	−558,85	43,26	−30,98	−77,46	−268,31	−159,73	516,84	60,73	58,84	−66,64	−52,98	99,05	−175,33	−301,88	−31,85	−45,20	32,53	−113,08
% av kassaflödet	8,18	6,07	−49,65	−47,17	−33,16	10,72	−74,39	13,21	45,50	−112,04	−567,92	−169,53	−30,22	−99,51	42,56	−52,60	−62,27	−57,85	−138,23	−7,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	−46	−59	57	92	−157	−161	−252	−330	−88	−83	−209	−164	−145	−199	−23	−94	−88	−49	−166
Ändring (%)		288,21	29,67	−196,89	61,46	−269,87	2,51	56,84	30,79	−73,28	−6,24	153,43	−21,59	−11,42	36,94	−88,35	304,86	−5,95	−44,63	239,66
% av kassaflödet	−6,34	−20,50	−47,38	30,44	50,07	121,98	515,47	240,41	175,51	−71,85	−215,01	−487,67	−144,95	−212,40	−165,14	−11,78	−82,81	−132,01	−131,80	184,13

Kassaflöde	185	222	125	188	184	−129	−31	−105	−188	123	38	43	113	68	121	197	113	67	37	−90
Ändring (%)		20,09	−43,88	50,80	−1,83	−169,73	−75,74	236,29	79,15	−165,28	−68,67	11,74	163,80	−39,55	76,13	63,32	−42,43	−41,01	−44,54	−343,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kepler Weber S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)