Kassaflödesanalys (TTM)
João Fortes Engenharia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | −10 | −24 | −22 | −29 | 16 | 2 | 10 | 13 | −10 | 5 | 16 | 50 | 61 | 52 | −427 | −465 | −461 | −463 | 8 |
| Ändring (%) | −111,32 | 153,03 | −9,94 | 35,92 | −153,72 | −87,51 | 399,49 | 31,07 | −177,82 | −153,50 | 194,66 | 215,50 | 21,00 | −14,49 | −923,43 | 8,83 | −0,80 | 0,39 | −101,78 | |
| % av kassaflödet | −65 157,36 | −7 550,79 | −3 209,73 | −1 549,75 | −716,29 | 153,30 | 201,22 | −7 318,52 | 962,83 | 81,78 | −260,36 | 264,93 | 363,32 | 462,80 | 253,66 | −3 206,26 | −14 881,97 | 3 693,86 | 1 686,85 | −33,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −6 | −1 | −0 | −3 | −3 | −2 | −4 | 0 | −1 | −3 | −3 | −4 | −7 | −7 | −5 | −4 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −57,77 | −84,08 | −53,68 | 738,14 | −4,96 | −50,37 | 131,11 | −100,21 | −13 512,50 | 159,18 | 21,65 | 5,00 | 85,78 | −0,24 | −31,06 | −2,47 | −70,33 | 2,06 | −11,12 | |
| % av kassaflödet | 10 181,40 | −4 401,59 | −117,73 | −29,24 | −83,33 | −31,55 | −164,50 | 2 768,15 | 0,59 | 8,71 | 134,28 | −56,41 | −25,74 | −50,35 | −32,20 | −34,07 | −141,72 | 10,52 | 4,88 | 4,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | 15 | 26 | 23 | 37 | −2 | 1 | −6 | −12 | −1 | −5 | −7 | −33 | −41 | −25 | 445 | 472 | 450 | 437 | −32 |
| Ändring (%) | −121,37 | 69,27 | −8,62 | 57,56 | −106,07 | −127,69 | −1 109,32 | 84,98 | −89,90 | 299,15 | 39,00 | 403,66 | 24,93 | −39,35 | −1 891,55 | 6,15 | −4,75 | −2,91 | −107,21 | |
| % av kassaflödet | 55 075,97 | 12 052,38 | 3 427,47 | 1 678,98 | 899,61 | −21,75 | 63,28 | 4 650,37 | −863,42 | 9,52 | 226,07 | −108,52 | −237,57 | −312,45 | −121,46 | 3 340,33 | 15 123,70 | −3 604,38 | −1 591,73 | 128,90 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | −0 | 1 | −12 | −2 | 6 | 14 | 13 | 20 | 13 | 3 | −12 | −27 | −24 |
| Ändring (%) | −197,67 | 495,24 | 86,53 | 194,07 | 151,02 | −90,48 | −113,73 | −1 096,30 | −1 016,28 | −83,20 | −389,57 | 130,07 | −5,01 | 56,01 | −34,86 | −76,55 | −499,68 | 119,84 | −10,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
