JALL3 Kassaflödesanalys - TTM - Jalles Machado S/A

Kassaflödesanalys (TTM)

Jalles Machado S/A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	452	398	510	640	609	651	646	592	608	743	618	507	488	466	696	814	796	759	841	814
Ändring (%)		−11,96	28,29	25,49	−4,97	6,98	−0,80	−8,34	2,70	22,25	−16,80	−17,94	−3,78	−4,52	49,38	16,94	−2,26	−4,67	10,85	−3,19
% av kassaflödet	127,02	122,47	63,40	102,39	209,81	312,87	1 330,23	646,33	97,88	664,13	−253,94	−146,85	−65,98	385,69	1 372,58	179,37	278,83	926,37	448,73	382,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−233	−231	−238	−253	−267	−338	−412	−422	−453	−1 045	−1 097	−1 148	−1 224	−714	−817	−847	−833	−786	−720	−703
Ändring (%)		−1,07	3,17	6,34	5,49	26,42	21,80	2,45	7,53	130,54	4,98	4,63	6,61	−41,66	14,45	3,62	−1,68	−5,56	−8,41	−2,43
% av kassaflödet	−65,63	−71,10	−29,60	−40,51	−92,15	−162,39	−847,72	−460,37	−72,99	−934,03	450,61	332,29	165,41	−590,76	−1 610,72	−186,52	−291,64	−959,91	−384,16	−330,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	137	158	533	238	−51	−105	−186	−79	467	412	235	293	−7	370	172	490	326	107	62	94
Ändring (%)		15,01	237,34	−55,26	−121,49	105,08	76,78	−57,60	−692,58	−11,71	−42,85	24,27	−102,35	−5 485,54	−53,40	184,07	−33,45	−67,17	−41,58	50,95
% av kassaflödet	38,61	48,63	66,20	38,12	−17,66	−50,48	−382,51	−85,96	75,12	368,10	−96,68	−84,67	0,93	305,98	339,70	107,84	114,14	130,59	33,34	44,33

Kassaflöde	356	325	805	626	290	208	49	92	621	112	−244	−346	−740	121	51	454	286	82	187	213
Ändring (%)		−8,69	147,82	−22,30	−53,62	−28,26	−76,67	88,65	578,16	−81,98	−317,59	41,89	114,16	−116,33	−58,02	794,85	−37,12	−71,31	128,85	13,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jalles Machado S/A - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)