HBSA3 Kassaflödesanalys - TTM - Hidrovias do Brasil S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hidrovias do Brasil S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	225	238	11	137	53	48	346	208	530	515	375	515	418	442	507	432	309	122	149	405
Ändring (%)		5,80	−95,29	1 120,48	−61,29	−9,96	624,34	−39,94	155,11	−2,86	−27,08	37,12	−18,69	5,57	14,89	−14,79	−28,42	−60,61	22,63	171,24
% av kassaflödet	−1 900,66	140,52	7,26	66,08	65,98	−34,49	−873,87	−197,35	139,79	158,29	9 596,09	183,54	282,26	168,32	132,02	115,31	810,14	37,56	−64,52	124,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−137	19	−183	−153	−151	−741	−459	−579	−501	−33	−242	−103	−55	−87	−92	26	−159	−208	−269	−367
Ändring (%)		−113,71	−1 074,47	−16,35	−0,81	389,20	−38,09	26,28	−13,50	−93,47	638,31	−57,45	−47,01	59,57	6,13	−127,99	−715,55	30,69	29,34	36,59
% av kassaflödet	1 152,56	11,04	−118,03	−73,69	−188,52	535,43	1 159,56	550,58	−132,23	−10,07	−6 182,76	−36,69	−36,77	−33,15	−24,01	6,89	−416,24	−64,03	116,03	−112,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−103	−99	322	224	154	519	85	245	390	−141	−140	−143	−265	−112	−113	−128	−141	355	−181	282
Ändring (%)		−3,66	−424,20	−30,35	−31,26	236,22	−83,61	188,50	59,04	−136,05	−0,25	2,22	84,71	−57,76	0,74	13,57	10,53	−351,12	−150,82	−256,48
% av kassaflödet	870,01	−58,57	208,32	108,29	191,99	−374,76	−214,83	−233,05	102,91	−43,24	−3 586,60	−51,14	−178,66	−42,63	−29,32	−34,13	−370,28	109,44	77,93	86,43

Kassaflöde	−12	170	155	207	80	−138	−40	−105	379	325	4	280	148	262	384	375	38	325	−232	327
Ändring (%)		−1 531,07	−8,85	33,99	−61,23	−272,25	−71,41	165,95	−460,16	−14,22	−98,80	7 069,41	−47,13	77,03	46,48	−2,45	−89,81	749,60	−171,37	−241,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hidrovias do Brasil S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)