HBOR3 Kassaflödesanalys - TTM - Helbor Empreendimentos S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Helbor Empreendimentos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−84	−70	−230	72	−17	255	233	−64	−138	−571	−604	−590	−437	99	129	194	167	527	639	693
Ändring (%)		−17,10	230,44	−131,05	−123,77	−1 597,01	−8,56	−127,43	116,31	313,50	5,72	−2,22	−25,98	−122,55	31,24	50,30	−13,90	214,91	21,20	8,55
% av kassaflödet	−140,77	89,02	−2 875,12	152,16	14,61	1 246,15	−1 174,98	102,23	894,60	−3 392,37	2 852,27	−446,42	6 885,34	−405,77	66,65	−342,74	−1 026,73	539,30	−306,76	−536,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−272	38	185	155	187	−133	−276	−194	−307	−100	−16	−8	−12	−271	−238	−319	−346	−648	−665	−638
Ändring (%)		−113,82	393,17	−16,31	20,87	−170,89	107,91	−29,85	58,61	−67,33	−83,92	−47,98	48,05	2 085,12	−12,33	34,18	8,46	87,21	2,65	−4,11
% av kassaflödet	−454,50	−47,93	2 310,28	329,52	−160,92	−649,78	1 393,11	310,04	1 989,30	−596,03	76,20	−6,34	195,74	1 117,85	−122,66	563,14	2 124,88	−663,53	319,66	494,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	415	−46	53	−179	−287	−101	23	195	430	688	599	731	443	149	303	68	163	219	−181	−184
Ändring (%)		−111,11	−215,47	−436,86	59,72	−64,62	−123,08	733,23	120,38	60,14	−13,01	22,10	−39,39	−66,45	103,67	−77,45	138,29	34,68	−182,77	1,61
% av kassaflödet	695,27	58,91	664,84	−381,68	246,30	−496,37	−118,13	−312,28	−2 783,91	4 088,39	−2 828,47	552,77	−6 981,09	−612,08	156,01	−120,40	−998,15	224,23	87,10	142,68

Kassaflöde	60	−78	8	47	−116	20	−20	−62	−15	17	−21	132	−6	−24	194	−57	−16	98	−208	−129
Ändring (%)		−231,09	−110,23	486,77	−347,50	−117,56	−196,97	215,21	−75,28	−209,04	−225,74	−724,76	−104,80	282,63	−899,04	−129,23	−71,26	−699,53	−313,08	−37,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Helbor Empreendimentos S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)