Kassaflödesanalys (TTM)
Guararapes Confecções S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 359 | 1 390 | 1 328 | 960 | 440 | 30 | 90 | 157 | 518 | 1 108 | 1 447 | 1 567 | 1 377 | 1 328 | 1 508 | 1 598 | 1 617 | 1 506 | 1 024 | 1 123 |
| Ändring (%) | 2,28 | −4,47 | −27,73 | −54,13 | −93,09 | 194,65 | 75,58 | 229,04 | 113,74 | 30,64 | 8,30 | −12,13 | −3,54 | 13,56 | 5,96 | 1,19 | −6,87 | −32,00 | 9,64 | |
| % av kassaflödet | 58,25 | 70,26 | 75,05 | −238,88 | −30,51 | −2,54 | −9,52 | −23,82 | −83,92 | 347,87 | −847,41 | −928,56 | 1 007,43 | −175,16 | 706,43 | 489,92 | −444,23 | −1 178,54 | −161,75 | −346,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −152 | −129 | 35 | −357 | −353 | −157 | −226 | −264 | −311 | −533 | −1 369 | −1 376 | −902 | −945 | 328 | 487 | 205 | 461 | 22 | −247 |
| Ändring (%) | −15,03 | −127,33 | −1 110,78 | −1,01 | −55,64 | 43,86 | 16,98 | 17,78 | 71,39 | 157,03 | 0,53 | −34,42 | 4,76 | −134,75 | 48,14 | −57,97 | 125,61 | −95,34 | −1 248,77 | |
| % av kassaflödet | −6,52 | −6,53 | 2,00 | 88,84 | 24,49 | 13,10 | 23,93 | 39,90 | 50,32 | −167,26 | 801,66 | 815,42 | −660,26 | 124,68 | 153,88 | 149,20 | −56,20 | −361,16 | −3,40 | 76,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 127 | 718 | 406 | −1 005 | −1 530 | −1 070 | −807 | −555 | −825 | −257 | −249 | −360 | −338 | −1 141 | −1 623 | −1 758 | −2 185 | −2 095 | −1 679 | −1 200 |
| Ändring (%) | −36,29 | −43,40 | −347,34 | 52,28 | −30,08 | −24,60 | −31,22 | 48,68 | −68,89 | −3,04 | 44,53 | −6,08 | 237,74 | 42,26 | 8,34 | 24,29 | −4,13 | −19,88 | −28,51 | |
| % av kassaflödet | 48,27 | 36,27 | 22,95 | 250,04 | 106,02 | 89,44 | 85,59 | 83,92 | 133,60 | −80,61 | 145,74 | 213,14 | −247,17 | 150,48 | −760,31 | −539,11 | 600,43 | 1 639,70 | 265,15 | 369,95 |
| Kassaflöde | 2 334 | 1 979 | 1 770 | −402 | −1 443 | −1 196 | −942 | −661 | −617 | 318 | −171 | −169 | 137 | −758 | 213 | 326 | −364 | −128 | −633 | −324 |
| Ändring (%) | −15,21 | −10,56 | −122,70 | 259,13 | −17,11 | −21,21 | −29,85 | −6,61 | −151,56 | −153,63 | −1,17 | −180,99 | −654,76 | −128,16 | 52,79 | −211,60 | −64,90 | 395,49 | −48,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
