GRND3 Kassaflödesanalys - TTM - Grendene S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grendene S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	365	109	191	276	254	556	585	409	402	536	606	681	785	737	795	854	819	703	677	576
Ändring (%)		−70,18	75,25	44,38	−7,75	118,92	5,05	−30,08	−1,68	33,41	12,99	12,44	15,21	−6,11	7,92	7,39	−4,13	−14,16	−3,70	−14,85
% av kassaflödet	6 059,58	9 989,54	−8 793,64	9 677,27	−21 339,46	18 645,98	4 086,05	−49 064,59	7 072,07	509,27	−3 721,21	2 096,32	35 781,49	−1 372,59	1 145,68	4 597,13	2 534,43	29 601,43	−7 185,96	7 987,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	22	210	204	413	356	134	112	−50	−76	−128	−398	661	542	473	548	−542	−496	−302	−344	−162
Ändring (%)		874,09	−2,90	102,39	−13,86	−62,44	−16,41	−144,72	52,03	68,87	209,71	−266,34	−18,08	−12,66	15,70	−198,91	−8,38	−39,15	13,96	−52,93
% av kassaflödet	358,45	19 303,12	−9 414,56	14 522,97	−29 902,77	4 483,04	781,67	6 003,36	−1 338,05	−121,97	2 442,70	2 035,71	24 706,25	−881,69	788,96	−2 915,75	−1 536,19	−12 718,74	3 654,03	−2 245,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−381	−318	−397	−686	−611	−687	−682	−360	−320	−302	−224	−1 310	−1 324	−1 264	−1 273	−294	−290	−398	−342	−407
Ändring (%)		−16,42	24,85	72,70	−10,88	12,38	−0,75	−47,28	−10,96	−5,53	−25,80	483,80	1,09	−4,58	0,76	−76,93	−1,22	37,32	−14,16	19,01
% av kassaflödet	−6 318,02	−29 192,66	18 308,20	−24 100,25	51 342,23	−23 029,02	−4 767,72	43 161,22	−5 634,02	−287,31	1 378,51	−4 032,03	−60 387,73	2 354,29	−1 834,64	−1 581,38	−898,24	−16 782,69	3 631,93	−5 642,38

Kassaflöde	6	1	−2	3	−1	3	14	−1	6	105	−16	32	2	−54	69	19	32	2	−9	7
Ändring (%)		−81,91	−299,08	−231,20	−141,83	−350,55	379,39	−105,82	−782,11	1 752,57	−115,46	−299,59	−93,25	−2 547,51	−229,30	−73,24	73,90	−92,65	−496,67	−176,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grendene S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)