GPAR3 Kassaflödesanalys - TTM - Companhia CELG de Participações S/A

Kassaflödesanalys (TTM)

Companhia CELG de Participações S/A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	89	107	123	132	123	111	−232	−241	−255	−273	42	24	15	32	32	29	25	23	25	29
Ändring (%)		21,31	14,78	7,09	−6,83	−9,91	−309,29	4,07	5,67	7,19	−115,52	−44,20	−36,60	115,89	−0,32	−9,98	−12,74	−7,70	6,57	16,06
% av kassaflödet	282,58	−1 333,23	505,98	289,71	243,04	102,63	−12,08	−12,63	−36,22	−180,62	−2,50	−1,35	−2,67	1 361,75	309,94	67,68	86,14	76,16	39,59	42,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−73	−51	−30	−5	18	22	2 174	2 164	2 147	2 156	−5	−36	−22	−25	−16	18	8	12	42	43
Ändring (%)		−30,48	−40,84	−83,30	−451,81	24,98	9 780,89	−0,48	−0,81	0,44	−100,22	680,84	−39,54	14,80	−35,64	−209,50	−53,49	39,33	266,36	2,39
% av kassaflödet	−232,68	629,11	−123,06	−10,98	34,79	20,38	113,27	113,28	304,89	1 424,64	0,27	2,08	3,92	−1 060,45	−155,85	41,40	28,08	37,48	66,98	63,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	16	−65	−69	−81	−90	−25	−23	−12	−1 187	−1 731	−1 732	−1 734	−554	−5	−6	−4	−4	−4	−4	−4
Ändring (%)		−512,61	6,41	18,15	10,51	−72,39	−8,19	−45,48	9 447,16	45,80	0,01	0,16	−68,04	−99,14	17,69	−30,82	7,36	0,19	−1,19	−0,89
% av kassaflödet	50,11	804,12	−282,92	−178,72	−177,83	−23,02	−1,19	−0,65	−168,66	−1 144,02	102,23	99,27	98,76	−201,30	−54,09	−9,08	−14,21	−13,64	−6,58	−6,03

Kassaflöde	31	−8	24	46	51	108	1 920	1 910	704	151	−1 694	−1 747	−561	2	10	43	29	31	63	68
Ändring (%)		−125,71	−402,43	87,04	11,06	113,33	1 678,16	−0,49	−63,14	−78,50	−1 219,18	3,14	−67,87	−100,42	337,96	312,24	−31,43	4,39	105,01	8,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Companhia CELG de Participações S/A - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)