GEPA3 Kassaflödesanalys - TTM - Rio Paranapanema Energia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rio Paranapanema Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	519	506	−635	−628	−801	−810	372	425	350	457	427	432	646	551	509	480	493	559	540	592
Ändring (%)		−2,44	−225,56	−1,14	27,56	1,04	−145,89	14,28	−17,59	30,72	−6,72	1,32	49,37	−14,75	−7,58	−5,66	2,65	13,46	−3,49	9,70
% av kassaflödet	−378,27	−4 341,64	99,50	68,85	87,64	87,52	−128,16	344,41	709,91	1 273,75	2 268,80	−315,29	591,68	265,81	−467,25	−356,56	244,12	1 743,24	188,64	145,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−35	−31	−34	−25	−27	−41	−38	−37	−32	−18	−18	−19	−18	−19	−18	−17	−13	−13	−15
Ändring (%)		−34,12	−12,62	11,85	−27,69	9,98	50,30	−6,93	−1,79	−14,68	−42,89	−1,80	6,27	−4,33	5,18	−5,25	−6,26	−21,96	−0,76	13,89
% av kassaflödet	38,68	299,82	4,78	3,74	2,70	2,94	14,08	−30,82	−75,72	−88,68	−96,71	13,03	−17,39	−8,77	17,54	13,44	−8,40	−41,28	−4,59	−3,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−603	−483	27	−250	−88	−88	−621	−263	−263	−390	−390	−552	−518	−325	−599	−597	−274	−514	−240	−171
Ändring (%)		−19,91	−105,66	−1 015,33	−64,67	0,01	602,58	−57,57	0,00	47,99	0,01	41,55	−6,15	−37,17	84,05	−0,34	−54,08	87,55	−53,21	−28,93
% av kassaflödet	439,58	4 141,82	−4,28	27,40	9,66	9,55	214,07	−213,58	−534,19	−1 085,08	−2 072,09	402,26	−474,29	−157,05	549,71	443,11	−135,71	−1 601,96	−84,05	−42,08

Kassaflöde	−137	−12	−639	−912	−914	−925	−290	123	49	36	19	−137	109	207	−109	−135	202	32	286	406
Ändring (%)		−91,50	5 379,14	42,86	0,22	1,18	−68,66	−142,52	−60,02	−27,15	−47,63	−829,12	−179,60	89,76	−152,58	23,63	−249,94	−84,11	791,81	41,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rio Paranapanema Energia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)