FRIO3 Kassaflödesanalys - TTM - Metalfrio Solutions S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Metalfrio Solutions S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	150	204	262	406	120	87	133	−103	−108	−180	−171	108	226	182	267	103	213	135	28	157
Ändring (%)		35,73	28,41	55,14	−70,40	−27,26	52,60	−177,15	4,51	67,46	−5,26	−163,22	109,07	−19,42	46,69	−61,48	107,11	−36,43	−79,40	465,03
% av kassaflödet	399,76	−567,19	625,47	1 019,66	−518,58	181,44	−925,63	230,88	−2 814,75	129,63	245,85	−254,31	−445,33	2 257,08	496,69	3 142,77	1 129,74	302,74	−94,28	468,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−77	−89	−123	−94	−38	−113	−46	−107	−131	−37	−56	−71	−74	−54	−61	−87	−87	−128	−88	−71
Ändring (%)		14,61	38,57	−23,38	−59,99	200,20	−58,84	130,26	22,72	−71,81	52,13	25,77	4,48	−27,43	13,59	42,25	0,63	46,32	−31,45	−18,63
% av kassaflödet	−205,61	246,32	−293,13	−236,00	162,22	−234,25	322,31	239,94	−3 434,76	26,63	81,10	166,89	146,05	−666,66	−113,61	−2 654,76	−463,68	−286,01	296,43	−212,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35	−160	−5	−97	−30	181	55	189	326	88	103	−58	−199	−119	−153	−43	−131	−67	−60	−123
Ändring (%)		354,36	−96,90	1 851,09	−69,44	−711,60	−69,65	244,40	72,10	−72,99	17,22	−156,12	244,50	−40,40	28,99	−71,69	202,30	−48,87	−10,31	104,02
% av kassaflödet	−93,65	444,80	−11,86	−243,15	127,67	375,60	−381,12	−424,37	8 519,25	−63,27	−148,47	136,33	393,38	−1 474,75	−285,38	−1 327,16	−696,37	−150,09	203,53	−365,45

Kassaflöde	38	−36	42	40	−23	48	−14	−45	4	−139	−69	−42	−51	8	54	3	19	45	−30	34
Ändring (%)		−195,66	−216,44	−4,84	−158,21	−307,89	−129,91	209,30	−108,57	−3 736,10	−50,04	−38,88	19,39	−115,90	566,57	−93,91	476,14	137,22	−166,14	−213,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metalfrio Solutions S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)