Kassaflödesanalys (TTM)
Fleury S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 577 | 647 | 715 | 936 | 1 016 | 1 019 | 882 | 895 | 989 | 987 | 1 137 | 1 159 | 1 291 | 1 439 | 1 447 | 1 713 | 1 791 | 1 930 | 2 033 | 1 932 |
| Ändring (%) | 12,06 | 10,48 | 30,95 | 8,49 | 0,29 | −13,40 | 1,48 | 10,47 | −0,18 | 15,14 | 2,00 | 11,35 | 11,50 | 0,54 | 18,37 | 4,55 | 7,80 | 5,30 | −4,98 | |
| % av kassaflödet | 4 746,35 | 3 367,37 | −12 272,19 | 5 912,60 | 13 925,93 | 18 394,17 | 683 838,76 | −6 052,79 | −5 802,70 | −5 994,98 | −29 567,09 | 10 665,66 | 24 681,22 | 30 859,86 | 1 774,93 | −8 117,93 | −120 752,87 | −1 462 490,91 | −2 423,97 | −64 822,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 100 | −507 | −542 | 69 | −569 | −591 | −350 | −1 233 | −707 | −1 384 | −1 633 | −568 | −527 | 2 | 93 | −1 713 | −1 893 | −2 057 | −2 284 | −784 |
| Ändring (%) | −53,89 | 6,82 | −112,73 | −924,68 | 4,00 | −40,73 | 251,86 | −42,71 | 95,96 | 17,97 | −65,23 | −7,18 | −100,46 | 3 736,43 | −1 950,02 | 10,56 | 8,62 | 11,05 | −65,67 | |
| % av kassaflödet | −9 039,30 | −2 638,95 | 9 298,76 | 435,41 | −7 795,38 | −10 678,28 | −271 683,72 | 8 337,84 | 4 145,41 | 8 408,07 | 42 487,96 | −5 225,25 | −10 079,01 | 51,74 | 113,54 | 8 116,68 | 127 674,31 | 1 558 053,03 | 2 723,18 | 26 309,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 534 | −121 | −179 | −989 | −440 | −422 | −532 | 323 | −299 | 381 | 493 | −580 | −758 | −1 437 | −1 458 | −21 | 101 | 126 | 167 | −1 151 |
| Ändring (%) | −122,60 | 48,26 | 452,54 | −55,54 | −4,11 | 26,03 | −160,80 | −192,67 | −227,17 | 29,40 | −217,78 | 30,67 | 89,47 | 1,47 | −98,53 | −573,49 | 24,56 | 32,58 | −788,73 | |
| % av kassaflödet | 4 392,96 | −628,42 | 3 073,43 | −6 248,01 | −6 030,55 | −7 615,89 | −412 055,04 | −2 185,05 | 1 757,29 | −2 313,09 | −12 820,86 | −5 340,42 | −14 502,22 | −30 811,60 | −1 788,47 | 101,26 | −6 821,44 | −95 462,12 | −199,21 | 38 612,82 |
| Kassaflöde | 12 | 19 | −6 | 16 | 7 | 6 | 0 | −15 | −17 | −16 | −4 | 11 | 5 | 5 | 82 | −21 | −1 | −0 | −84 | −3 |
| Ändring (%) | 57,95 | −130,32 | −371,80 | −53,94 | −24,07 | −97,67 | −11 565,12 | 15,23 | −3,39 | −76,65 | −382,75 | −51,88 | −10,82 | 1 648,09 | −125,88 | −92,97 | −91,10 | 63 434,09 | −96,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
