Kassaflödesanalys (TTM)
Fertilizantes Heringer S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −80 | −102 | 118 | −40 | −179 | −160 | −285 | −552 | 272 | 438 | 319 | 748 | 274 | 128 | 49 | 183 | 455 | 231 | 471 | 390 |
| Ändring (%) | 27,76 | −216,13 | −133,69 | 350,93 | −10,62 | 77,74 | 93,40 | −149,32 | 60,97 | −27,21 | 134,83 | −63,41 | −53,26 | −62,10 | 276,88 | 148,63 | −49,07 | 103,24 | −17,06 | |
| % av kassaflödet | 3 127,65 | −510,31 | 411,22 | 436,95 | 1 221,91 | 1 720,96 | 860,22 | 9 578,53 | 1 497,00 | 1 379,20 | 2 002,83 | 1 631,12 | 1 675,89 | −596,33 | 325,03 | −2 082,05 | 143,07 | 402,80 | 275,03 | 152,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −24 | −30 | −52 | −72 | −78 | −81 | −73 | −65 | −24 | −32 | −38 | −53 | −148 | −144 | −170 | −162 | −151 | −170 | −116 |
| Ändring (%) | 18,87 | 24,56 | 74,24 | 36,65 | 9,30 | 3,40 | −9,38 | −10,91 | −62,78 | 29,70 | 19,72 | 41,58 | 177,11 | −3,08 | 18,16 | −4,26 | −6,90 | 12,30 | −31,72 | |
| % av kassaflödet | 797,84 | −121,12 | −104,69 | 575,27 | 487,52 | 839,62 | 244,14 | 1 273,72 | −359,60 | −76,60 | −198,20 | −82,30 | −327,17 | 690,25 | −961,94 | 1 931,99 | −51,12 | −263,11 | −99,27 | −45,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 97 | 146 | −59 | 83 | 236 | 229 | 333 | 619 | −188 | −382 | −271 | −665 | −204 | −1 | 110 | −22 | 26 | −23 | −130 | −18 |
| Ändring (%) | 49,71 | −140,69 | −240,06 | 184,50 | −2,97 | 45,15 | 85,94 | −130,45 | 102,54 | −28,95 | 145,07 | −69,31 | −99,36 | −8 527,89 | −119,96 | −216,51 | −189,16 | 468,28 | −86,00 | |
| % av kassaflödet | −3 825,49 | 731,43 | −206,53 | −912,22 | −1 609,43 | −2 460,58 | −1 004,36 | −10 752,26 | −1 037,40 | −1 202,60 | −1 704,63 | −1 448,83 | −1 248,72 | 6,08 | 736,91 | 250,04 | 8,05 | −39,68 | −75,76 | −7,08 |
| Kassaflöde | −3 | 20 | 29 | −9 | −15 | −9 | −33 | −6 | 18 | 32 | 16 | 46 | 16 | −21 | 15 | −9 | 318 | 57 | 171 | 256 |
| Ändring (%) | −883,03 | 44,11 | −131,71 | 61,25 | −36,54 | 255,59 | −82,63 | −415,56 | 74,72 | −49,88 | 188,34 | −64,39 | −231,35 | −169,54 | −158,83 | −3 718,15 | −81,91 | 197,66 | 49,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
