Kassaflödesanalys (TTM)
Equatorial S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 646 | 3 481 | 3 667 | 4 006 | 2 079 | 1 304 | 1 127 | 2 149 | 3 018 | 3 468 | 3 848 | 3 369 | 3 918 | 4 350 | 4 487 | 3 560 | 4 289 | 4 251 | 4 418 | 4 782 |
| Ändring (%) | 31,54 | 5,35 | 9,25 | −48,12 | −37,26 | −13,57 | 90,65 | 40,43 | 14,90 | 10,96 | −12,43 | 16,29 | 11,00 | 3,16 | −20,65 | 20,47 | −0,89 | 3,93 | 8,23 | |
| % av kassaflödet | −274,42 | 801,38 | −478,51 | 111,73 | 445,67 | 167,85 | −225,15 | −574,12 | −338,23 | 2 042,44 | 165,08 | 238,41 | 145,68 | 300,82 | −459,22 | −135,04 | −128,32 | −325,54 | −247,76 | −969,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 672 | −2 438 | −3 053 | 322 | −3 463 | −4 741 | −11 658 | −11 992 | −9 407 | −8 739 | −2 207 | −3 550 | −6 456 | −8 703 | −8 338 | −10 908 | −16 608 | −14 191 | −16 270 | −12 276 |
| Ändring (%) | −47,82 | 25,22 | −110,56 | −1 173,84 | 36,91 | 145,92 | 2,87 | −21,56 | −7,11 | −74,74 | 60,83 | 81,84 | 34,81 | −4,19 | 30,82 | 52,26 | −14,55 | 14,65 | −24,55 | |
| % av kassaflödet | 484,54 | −561,33 | 398,39 | 8,99 | −742,37 | −610,07 | 2 328,44 | 3 203,76 | 1 054,34 | −5 147,33 | −94,71 | −251,20 | −240,02 | −601,89 | 853,36 | 413,73 | 496,83 | 1 086,70 | 912,32 | 2 488,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 062 | −608 | −1 380 | −743 | 1 850 | 4 213 | 10 030 | 9 469 | 5 497 | 5 441 | 691 | 1 594 | 5 227 | 5 799 | 2 874 | 4 711 | 8 976 | 8 634 | 10 068 | 7 001 |
| Ändring (%) | −157,28 | 126,93 | −46,18 | −349,04 | 127,71 | 138,05 | −5,59 | −41,94 | −1,02 | −87,31 | 130,81 | 227,91 | 10,94 | −50,44 | 63,91 | 90,53 | −3,81 | 16,61 | −30,47 | |
| % av kassaflödet | −110,13 | −140,05 | 180,12 | −20,72 | 396,69 | 542,22 | −2 003,29 | −2 529,63 | −616,11 | 3 204,89 | 29,63 | 112,79 | 194,33 | 401,07 | −294,15 | −178,69 | −268,52 | −661,15 | −564,56 | −1 418,89 |
| Kassaflöde | −964 | 434 | −766 | 3 586 | 466 | 777 | −501 | −374 | −892 | 170 | 2 331 | 1 413 | 2 690 | 1 446 | −977 | −2 636 | −3 343 | −1 306 | −1 783 | −493 |
| Ändring (%) | −145,04 | −276,44 | −567,92 | −86,99 | 66,60 | −164,43 | −25,23 | 138,36 | −119,03 | 1 272,87 | −39,36 | 90,32 | −46,24 | −167,58 | 169,82 | 26,79 | −60,93 | 36,56 | −72,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
