Kassaflödesanalys (TTM)
Energisa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 801 | 4 807 | 4 817 | 4 448 | 2 519 | 882 | 1 335 | 2 150 | 3 417 | 5 686 | 5 965 | 5 959 | 5 856 | 6 682 | 7 124 | 7 614 | 7 653 | 7 218 | 6 766 | 6 198 |
| Ändring (%) | 0,12 | 0,21 | −7,65 | −43,36 | −65,00 | 51,46 | 60,98 | 58,93 | 66,41 | 4,91 | −0,10 | −1,74 | 14,12 | 6,61 | 6,88 | 0,50 | −5,68 | −6,27 | −8,38 | |
| % av kassaflödet | 947,69 | 1 204,64 | −6 587,25 | −499,58 | −437,19 | −305,53 | −685,07 | −583,55 | −1 083,07 | 3 984,39 | 247,87 | 215,73 | 1 190,43 | 1 748,33 | −312,19 | −275,76 | 4 552,52 | −1 807,77 | −3 656,01 | 1 447,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 880 | −5 374 | −3 823 | −4 239 | −3 269 | −2 794 | −3 928 | −5 773 | −5 750 | −5 094 | −3 827 | −4 483 | −4 914 | −6 522 | −10 090 | −10 485 | −7 650 | −7 788 | −5 922 | −3 923 |
| Ändring (%) | 10,13 | −28,86 | 10,86 | −22,88 | −14,54 | 40,62 | 46,97 | −0,40 | −11,41 | −24,87 | 17,14 | 9,60 | 32,72 | 54,72 | 3,91 | −27,04 | 1,80 | −23,96 | −33,76 | |
| % av kassaflödet | −963,37 | −1 346,99 | 5 228,83 | 476,01 | 567,23 | 968,00 | 2 015,09 | 1 567,10 | 1 822,75 | −3 569,76 | −159,03 | −162,29 | −998,90 | −1 706,23 | 442,18 | 379,74 | −4 550,85 | 1 950,37 | 3 200,07 | −915,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 586 | 967 | −1 066 | −1 100 | 173 | 1 623 | 2 398 | 3 255 | 2 018 | −449 | 268 | 1 286 | −450 | 221 | 684 | 110 | 165 | 170 | −1 029 | −1 848 |
| Ändring (%) | 65,01 | −210,29 | 3,17 | −115,73 | 837,72 | 47,71 | 35,75 | −38,01 | −122,25 | −159,80 | 379,07 | −135,00 | −149,15 | 209,24 | −83,96 | 50,55 | 2,91 | −704,79 | 79,59 | |
| % av kassaflödet | 115,68 | 242,35 | 1 458,42 | 123,56 | −30,04 | −562,47 | −1 230,02 | −883,55 | −639,68 | −314,63 | 11,16 | 46,56 | −91,53 | 57,90 | −29,99 | −3,98 | 98,34 | −42,60 | 555,94 | −431,35 |
| Kassaflöde | 507 | 399 | −73 | −890 | −576 | −289 | −195 | −368 | −315 | 143 | 2 407 | 2 762 | 492 | 382 | −2 282 | −2 761 | 168 | −399 | −185 | 428 |
| Ändring (%) | −21,23 | −118,33 | 1 117,74 | −35,28 | −49,92 | −32,45 | 88,99 | −14,37 | −145,24 | 1 586,39 | 14,79 | −82,19 | −22,30 | −697,04 | 21,00 | −106,09 | −337,54 | −53,65 | −331,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
