EMBR3 Kassaflödesanalys - TTM - Embraer S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Embraer S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 302	−6 512	−6 214	−3 404	2 082	2 853	4 093	4 209	4 688	3 841	1 340	1 784	1 749	2 827	4 791	3 957	3 235	5 532	5 939	5 591
Ändring (%)		22,83	−4,58	−45,22	−161,16	37,06	43,46	2,84	11,37	−18,07	−65,12	33,13	−1,95	61,66	69,46	−17,41	−18,25	71,03	7,35	−5,87
% av kassaflödet	−110,91	−1 344,14	102,86	97,36	−228,85	601,53	−411,56	−319,61	−282,34	−487,93	284,82	167,52	−92,13	−176,72	−364,21	−156,80	−511,33	306,47	5 463,71	−1 349,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 515	−943	−3 545	−2 268	−1 435	−790	443	−384	−789	−595	−970	−1 883	−1 859	−2 250	−2 480	−2 845	−3 270	−3 214	−3 056	−3 363
Ändring (%)		−162,26	275,77	−36,00	−36,76	−44,92	−156,08	−186,68	105,38	−24,62	63,10	94,12	−1,28	21,06	10,21	14,74	14,95	−1,72	−4,92	10,05
% av kassaflödet	31,70	−194,69	58,68	64,88	157,70	−166,58	−44,55	29,16	47,51	75,54	−206,17	−176,82	97,92	140,64	188,50	112,74	516,93	−178,05	−2 811,14	811,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 602	5 242	2 616	2 550	−1 611	−2 380	−4 465	−5 390	−5 374	−3 374	−180	1 677	−1 307	−1 723	−3 587	−4 269	−887	−1 911	−3 298	−2 585
Ändring (%)		−6,43	−50,09	−2,53	−163,18	47,71	87,62	20,71	−0,31	−37,21	−94,66	−1 031,53	−177,92	31,86	108,18	19,00	−79,23	115,55	72,56	−21,63
% av kassaflödet	117,20	1 081,91	−43,31	−72,94	177,12	−501,76	448,97	409,25	323,63	428,65	−38,27	157,51	68,85	107,71	272,71	169,16	140,16	−105,88	−3 034,20	623,82

Kassaflöde	4 780	484	−6 041	−3 496	−910	474	−995	−1 317	−1 660	−787	470	1 065	−1 898	−1 600	−1 315	−2 524	−633	1 805	109	−414
Ändring (%)		−89,86	−1 346,84	−42,12	−73,98	−152,14	−309,68	32,42	26,07	−52,59	−159,76	126,34	−278,27	−15,72	−17,77	91,85	−74,93	−385,35	−93,98	−481,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Embraer S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)