Kassaflödesanalys (TTM)
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 138 | 115 | 142 | 108 | 119 | 100 | 76 | 74 | 51 | 59 | 65 | 85 | 96 | 91 | 91 | 96 | 105 | 82 | 114 | 93 |
| Ändring (%) | −16,78 | 23,37 | −23,83 | 9,73 | −15,99 | −23,35 | −3,19 | −30,69 | 14,45 | 10,70 | 31,04 | 13,01 | −5,01 | −0,38 | 5,45 | 9,01 | −21,77 | 39,58 | −18,45 | |
| % av kassaflödet | 84,04 | 108,75 | −92,91 | −51,24 | −58,12 | −48,00 | 110,68 | 73,41 | 53,92 | 46,69 | 53,11 | 85,65 | 143,55 | −873,52 | −870,01 | −218,48 | −208,97 | −71,19 | −66,85 | −52,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 60 | 58 | 45 | 50 | 44 | 42 | 55 | 77 | 94 | 100 | 90 | 75 | 36 | 5 | 5 | −66 | −58 | −142 | −230 | −244 |
| Ändring (%) | −2,47 | −23,22 | 11,63 | −10,71 | −6,12 | 32,31 | 40,30 | 21,96 | 5,96 | −9,64 | −16,88 | −52,40 | −86,81 | 7,33 | −1 407,22 | −12,41 | 144,26 | 62,32 | 5,99 | |
| % av kassaflödet | 36,21 | 54,91 | −29,19 | −23,60 | −21,78 | −20,10 | 80,00 | 76,89 | 99,38 | 79,67 | 73,98 | 75,69 | 53,43 | −45,13 | −48,43 | 150,76 | 115,86 | 123,25 | 134,60 | 137,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | −67 | −339 | −369 | −367 | −349 | −63 | −51 | −51 | −33 | −33 | −61 | −65 | −107 | −107 | −74 | −97 | −55 | −55 | −27 |
| Ändring (%) | 102,16 | 403,79 | 8,72 | −0,46 | −4,95 | −82,07 | −19,03 | −0,02 | −34,64 | 0,01 | 84,01 | 6,60 | 63,98 | −0,00 | −30,85 | 31,22 | −43,00 | 0,00 | −51,17 | |
| % av kassaflödet | −20,25 | −63,66 | 222,10 | 174,84 | 179,90 | 168,10 | −90,68 | −50,30 | −53,30 | −26,35 | −27,08 | −61,34 | −96,97 | 1 018,64 | 1 018,44 | 167,72 | 193,11 | 47,94 | 32,26 | 15,16 |
| Kassaflöde | 164 | 106 | −153 | −211 | −204 | −208 | 69 | 101 | 95 | 126 | 122 | 99 | 67 | −10 | −10 | −44 | −50 | −115 | −171 | −178 |
| Ändring (%) | −35,69 | −244,41 | 38,12 | −3,26 | 1,72 | −133,24 | 45,97 | −5,64 | 32,18 | −2,68 | −18,76 | −32,57 | −115,61 | 0,02 | 319,92 | 13,97 | 129,61 | 48,64 | 3,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
