Kassaflödesanalys (TTM)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −39 | 5 127 | 8 515 | 7 960 | 5 820 | 8 226 | 6 661 | 6 360 | 6 913 | 4 800 | 4 141 | 7 131 | 9 265 | 8 235 | 8 475 | 8 351 | 8 886 | 12 386 | 14 239 | 16 324 |
| Ändring (%) | −13 384,70 | 66,07 | −6,51 | −26,89 | 41,35 | −19,03 | −4,52 | 8,68 | −30,56 | −13,73 | 72,21 | 29,92 | −11,11 | 2,91 | −1,46 | 6,40 | 39,38 | 14,96 | 14,64 | |
| % av kassaflödet | 21,26 | −10 528,46 | −3 878,00 | 1 444,58 | 369,56 | −8 756,08 | −4 667,69 | 422,92 | 309,66 | 45,51 | 36,11 | 79,19 | 54,85 | 356,93 | −6 745,15 | 128,18 | 1 319,18 | 91,57 | 127,46 | 355,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 944 | 1 513 | 1 625 | 278 | −678 | −2 260 | −3 114 | 1 065 | 4 044 | −24 326 | −21 182 | −23 157 | −29 682 | 827 | −3 555 | −9 122 | −3 596 | −8 660 | −6 815 | −1 974 |
| Ändring (%) | −48,61 | 7,41 | −82,90 | −343,80 | 233,47 | 37,82 | −134,21 | 279,62 | −701,50 | −12,92 | 9,32 | 28,18 | −102,79 | −529,82 | 156,63 | −60,58 | 140,82 | −21,31 | −71,03 | |
| % av kassaflödet | −1 621,85 | −3 106,59 | −740,09 | 50,44 | −43,03 | 2 405,16 | 2 182,21 | 70,84 | 181,16 | −230,65 | −184,70 | −257,16 | −175,73 | 35,85 | 2 829,05 | −140,02 | −533,87 | −64,03 | −61,00 | −43,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 046 | −6 689 | −10 360 | −7 687 | −3 567 | −6 061 | −3 690 | −5 922 | −8 724 | 30 072 | 28 510 | 25 032 | 37 308 | −6 755 | −5 046 | 7 286 | −4 616 | 9 801 | 3 748 | −9 764 |
| Ändring (%) | 119,63 | 54,88 | −25,80 | −53,59 | 69,89 | −39,12 | 60,50 | 47,33 | −444,69 | −5,20 | −12,20 | 49,04 | −118,11 | −25,30 | −244,39 | −163,36 | −312,31 | −61,76 | −360,54 | |
| % av kassaflödet | 1 677,96 | 13 735,05 | 4 718,09 | −1 395,02 | −226,53 | 6 450,92 | 2 585,48 | −393,75 | −390,82 | 285,14 | 248,59 | 277,97 | 220,88 | −292,78 | 4 016,10 | 111,83 | −685,31 | 72,46 | 33,55 | −212,92 |
| Kassaflöde | −182 | −49 | −220 | 551 | 1 575 | −94 | −143 | 1 504 | 2 232 | 10 546 | 11 469 | 9 005 | 16 891 | 2 307 | −126 | 6 515 | 674 | 13 526 | 11 172 | 4 586 |
| Ändring (%) | −73,17 | 350,87 | −350,96 | 185,78 | −105,97 | 51,90 | −1 153,86 | 48,44 | 372,44 | 8,74 | −21,48 | 87,56 | −86,34 | −105,45 | −5 285,17 | −89,66 | 1 908,00 | −17,41 | −58,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
