Kassaflödesanalys (TTM)
Engie Brasil Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 506 | 1 342 | 1 040 | 1 037 | 1 079 | 1 971 | 2 204 | 2 431 | 3 016 | 3 337 | 3 775 | 4 234 | 4 361 | 4 586 | 4 204 | 4 328 | 4 527 | 4 154 | 4 125 | 3 604 |
| Ändring (%) | −46,45 | −22,55 | −0,27 | 4,08 | 82,65 | 11,81 | 10,35 | 24,02 | 10,67 | 13,10 | 12,18 | 3,00 | 5,15 | −8,33 | 2,95 | 4,59 | −8,23 | −0,70 | −12,62 | |
| % av kassaflödet | 63,02 | 200,73 | 825,20 | 377,62 | −102,06 | 319,18 | 805,28 | −319,67 | −344,83 | −114,28 | −229,34 | 961,46 | −641,68 | 151,86 | 181,17 | −797,53 | 469,60 | −320,29 | 1 320,48 | 248,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −697 | −997 | −632 | −672 | −635 | −582 | −961 | −1 284 | −1 483 | −1 784 | −1 579 | −1 875 | −2 071 | −2 042 | −1 988 | −3 491 | −4 444 | −5 911 | −6 345 | −4 508 |
| Ändring (%) | 43,09 | −36,61 | 6,34 | −5,51 | −8,27 | 65,02 | 33,59 | 15,52 | 20,29 | −11,53 | 18,74 | 10,46 | −1,36 | −2,68 | 75,64 | 27,30 | 32,99 | 7,35 | −28,95 | |
| % av kassaflödet | −17,52 | −149,09 | −501,67 | −244,78 | 60,06 | −94,34 | −351,27 | 168,81 | 169,63 | 61,10 | 95,92 | −425,63 | 304,64 | −67,63 | −85,66 | 643,34 | −461,08 | 455,70 | −2 031,14 | −311,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 168 | 323 | −282 | −90 | −1 501 | −771 | −969 | −1 908 | −2 407 | −4 474 | −3 842 | −1 920 | −2 971 | 476 | 104 | −1 379 | 882 | 459 | 2 532 | 2 353 |
| Ändring (%) | −85,08 | −187,08 | −67,98 | 1 565,27 | −48,65 | 25,66 | 96,97 | 26,13 | 85,88 | −14,12 | −50,04 | 54,76 | −116,04 | −78,14 | −1 424,76 | −163,93 | −47,92 | 451,43 | −7,08 | |
| % av kassaflödet | 54,50 | 48,36 | −223,53 | −32,84 | 142,00 | −124,85 | −354,01 | 250,85 | 275,21 | 153,18 | 233,42 | −435,83 | 437,04 | 15,77 | 4,49 | 254,18 | 91,48 | −35,41 | 810,66 | 162,36 |
| Kassaflöde | 3 977 | 669 | 126 | 275 | −1 057 | 617 | 274 | −761 | −875 | −2 921 | −1 646 | 440 | −680 | 3 020 | 2 320 | −543 | 964 | −1 297 | 312 | 1 449 |
| Ändring (%) | −83,19 | −81,16 | 117,93 | −485,10 | −158,40 | −55,68 | −377,97 | 14,97 | 233,96 | −43,64 | −126,76 | −254,33 | −544,30 | −23,16 | −123,39 | −277,63 | −234,56 | −124,09 | 363,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
