Kassaflödesanalys (TTM)
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 607 | 1 471 | 1 563 | 1 647 | 1 789 | 1 873 | 1 810 | 1 746 | 1 752 | 1 886 | 2 153 | 2 670 | 3 131 | 3 551 | 3 676 | 3 770 | 3 836 | 3 936 | 4 123 | 4 113 |
| Ändring (%) | −8,43 | 6,21 | 5,41 | 8,64 | 4,68 | −3,39 | −3,51 | 0,37 | 7,62 | 14,15 | 24,06 | 17,23 | 13,43 | 3,52 | 2,54 | 1,76 | 2,59 | 4,77 | −0,24 | |
| % av kassaflödet | −219,53 | −286,21 | 411,37 | 91,67 | 156,09 | 257,27 | 440,09 | −78,96 | −208,24 | −272,99 | −1 147,10 | 267,68 | 1 036,91 | 165,56 | 140,29 | 1 329,31 | −285,22 | −331,65 | −405,99 | 4 183,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 057 | −1 052 | −235 | −1 624 | −3 186 | −3 468 | −3 768 | −3 512 | −2 393 | −2 605 | −2 915 | −4 193 | −4 961 | −5 818 | −5 774 | −6 168 | −6 636 | −4 565 | −5 953 | −4 735 |
| Ändring (%) | −0,45 | −77,70 | 592,01 | 96,23 | 8,85 | 8,65 | −6,81 | −31,84 | 8,83 | 11,92 | 43,83 | 18,32 | 17,27 | −0,76 | 6,83 | 7,58 | −31,21 | 30,42 | −20,47 | |
| % av kassaflödet | 144,41 | 204,67 | −61,77 | −90,37 | −277,93 | −476,37 | −916,42 | 158,82 | 284,42 | 377,05 | 1 553,42 | −420,28 | −1 643,08 | −271,25 | −220,34 | −2 175,04 | 493,36 | 384,67 | 586,17 | −4 815,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 282 | −933 | −948 | 1 773 | 2 543 | 2 323 | 2 370 | −445 | −200 | 28 | 575 | 2 520 | 2 132 | 4 411 | 4 718 | 2 682 | 1 455 | −557 | 814 | 720 |
| Ändring (%) | −27,18 | 1,60 | −287,04 | 43,41 | −8,65 | 2,00 | −118,80 | −55,00 | −113,99 | 1 950,05 | 338,39 | −15,39 | 106,91 | 6,95 | −43,16 | −45,77 | −138,33 | −246,09 | −11,64 | |
| % av kassaflödet | 175,12 | 181,54 | −249,60 | 98,70 | 221,84 | 319,09 | 576,33 | 20,15 | 23,82 | −4,06 | −306,32 | 252,60 | 706,17 | 205,68 | 180,05 | 945,73 | −108,14 | 46,98 | −80,18 | 731,86 |
| Kassaflöde | −732 | −514 | 380 | 1 797 | 1 146 | 728 | 411 | −2 211 | −842 | −691 | −188 | 998 | 302 | 2 145 | 2 620 | 284 | −1 345 | −1 187 | −1 016 | 98 |
| Ändring (%) | −29,76 | −173,90 | 373,01 | −36,20 | −36,49 | −43,52 | −637,75 | −61,94 | −17,91 | −72,83 | −631,62 | −69,74 | 610,38 | 22,17 | −89,18 | −574,29 | −11,77 | −14,41 | −109,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
