Kassaflödesanalys (TTM)
Electro Aço Altona S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 57 | 67 | 57 | 32 | 44 | 52 | 61 | 78 | 80 | 71 | 85 | 69 | 54 | 44 | 54 | 70 | 78 | 86 | 90 |
| Ändring (%) | 4 717,45 | 17,54 | −14,95 | −43,61 | 36,82 | 20,01 | 16,17 | 28,45 | 1,81 | −10,83 | 19,07 | −18,93 | −21,22 | −18,82 | 24,11 | 28,43 | 11,90 | 9,53 | 5,06 | |
| % av kassaflödet | 3,66 | 341,45 | −887,70 | −239,96 | −186,53 | 3 853,40 | −191,48 | −1 385,50 | −494,71 | −789,28 | 8 861,17 | 6 321,17 | −3 143,07 | 2 359,13 | 994,33 | 1 072,93 | 776,34 | −3 917,89 | −3 858,00 | −6 293,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 19 | −34 | −39 | −45 | −40 | −58 | −79 | −79 | −83 | −70 | −51 | −56 | −48 | −32 | −29 | −24 | −29 | −37 | −42 | −47 |
| Ändring (%) | −280,21 | 14,40 | 17,63 | −12,55 | 46,07 | 36,05 | 0,29 | 4,54 | −15,20 | −27,52 | 10,47 | −14,49 | −32,62 | −11,59 | −15,71 | 18,60 | 29,31 | 12,90 | 12,00 | |
| % av kassaflödet | 58,35 | −203,81 | 515,70 | 192,81 | 232,41 | −5 125,68 | 288,75 | 1 803,71 | 524,12 | 696,52 | −6 356,30 | −4 206,66 | 2 206,24 | −1 416,43 | −650,15 | −476,43 | −318,35 | 1 856,44 | 1 884,36 | 3 277,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | −6 | −35 | −35 | −9 | 16 | −1 | 14 | −11 | −19 | −19 | −27 | −23 | −19 | −11 | −25 | −32 | −49 | −52 | −51 |
| Ändring (%) | −151,12 | 466,92 | −1,92 | −73,32 | −267,94 | −104,81 | −1 968,85 | −179,81 | 74,26 | −0,91 | 39,82 | −16,08 | −14,70 | −44,19 | 133,89 | 27,97 | 52,52 | 5,89 | −2,83 | |
| % av kassaflödet | 37,99 | −37,64 | 471,99 | 147,15 | 54,12 | 1 372,29 | 2,73 | −318,21 | 70,59 | 192,76 | −2 404,87 | −2 014,51 | 1 036,83 | −842,66 | −244,16 | −496,49 | −357,97 | 2 462,21 | 2 344,03 | 3 536,74 |
| Kassaflöde | 32 | 17 | −7 | −24 | −17 | 1 | −27 | −4 | −16 | −10 | 1 | 1 | −2 | 2 | 4 | 5 | 9 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −48,40 | −145,21 | 214,61 | −27,45 | −106,62 | −2 515,00 | −83,94 | 259,75 | −36,19 | −107,94 | 66,92 | −263,05 | −204,95 | 92,61 | 15,02 | 77,49 | −122,17 | 11,23 | −35,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
