E2XE34 Kassaflödesanalys - TTM - Exelixis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Exelixis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	334	209	192	272	338	401	509	359	385	363	299	389	396	333	318	316	470	700	843	772
Ändring (%)		−37,38	−7,91	41,48	24,01	18,71	26,99	−29,54	7,46	−5,91	−17,46	30,02	1,87	−15,92	−4,68	−0,45	48,68	48,84	20,37	−8,37
% av kassaflödet	361,29	397,04	315,78	2 587,68	128,48	116,81	160,38	364,49	492,30	−224,93	−153,33	−224,68	−141,63	−139,07	−112,47	−118,90	−339,52	−1 534,35	−1 111,46	−2 268,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−232	−131	−102	−246	−59	−43	−180	−244	−292	−524	−499	−438	−334	−27	134	290	38	−117	−179	−13
Ändring (%)		−43,42	−22,59	141,88	−75,85	−27,73	318,99	35,78	19,56	79,79	−4,76	−12,28	−23,66	−91,94	−598,72	115,72	−86,84	−406,08	53,11	−92,98
% av kassaflödet	−251,08	−249,29	−166,67	−2 335,10	−22,58	−12,50	−56,62	−247,98	−372,62	325,29	255,88	252,94	119,49	11,25	−47,58	−109,01	−27,55	255,99	235,87	36,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	−25	−30	−16	−16	−15	−12	−16	−15	1	5	−124	−342	−546	−735	−872	−647	−629	−740	−794
Ändring (%)		166,29	19,08	−46,35	−3,45	−4,52	−19,29	36,01	−5,19	−103,80	747,61	−2 601,45	175,16	59,72	34,55	18,73	−25,84	−2,80	17,62	7,29
% av kassaflödet	−10,22	−47,75	−49,10	−152,59	−5,90	−4,31	−3,76	−16,51	−19,68	−0,36	−2,54	71,73	122,14	227,82	260,05	327,91	467,07	1 378,36	975,59	2 332,05

Kassaflöde	92	53	61	11	263	343	317	98	78	−161	−195	−173	−280	−240	−283	−266	−139	−46	−76	−34
Ändring (%)		−43,01	15,79	−82,74	2 397,68	30,56	−7,51	−69,00	−20,44	−305,95	21,08	−11,27	61,60	−14,37	17,87	−5,84	−47,93	−67,06	66,17	−55,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Exelixis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)