Kassaflödesanalys (TTM)
Dexco S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 536 | 1 508 | 1 813 | 1 930 | 1 585 | 1 708 | 1 505 | 1 227 | 1 226 | 794 | 726 | 993 | 975 | 1 346 | 1 352 | 1 440 | 1 482 | 1 284 | 1 240 | 1 104 |
| Ändring (%) | −1,81 | 20,24 | 6,44 | −17,87 | 7,79 | −11,91 | −18,47 | −0,11 | −35,24 | −8,53 | 36,75 | −1,83 | 38,10 | 0,48 | 6,44 | 2,97 | −13,38 | −3,39 | −11,03 | |
| % av kassaflödet | 299,39 | 310,75 | −2 702,75 | −709,73 | −1 031,00 | −556,28 | 486,80 | 193,17 | 234,69 | 226,49 | −888,73 | −316,78 | −314,70 | 132,78 | 101,43 | 344,90 | 1 976,51 | −82,62 | −72,88 | −91,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −755 | −966 | −995 | −869 | −698 | −1 069 | −1 370 | −1 644 | −1 772 | −1 638 | −1 481 | −1 313 | −1 289 | −1 303 | −1 386 | −1 599 | −1 976 | −1 981 | −1 736 | −1 724 |
| Ändring (%) | 27,91 | 3,02 | −12,66 | −19,68 | 53,15 | 28,16 | 19,99 | 7,83 | −7,56 | −9,62 | −11,34 | −1,84 | 1,10 | 6,38 | 15,36 | 23,56 | 0,25 | −12,36 | −0,70 | |
| % av kassaflödet | −147,21 | −199,04 | 1 483,22 | 319,57 | 454,00 | 348,03 | −443,08 | −258,78 | −339,42 | −467,56 | 1 812,88 | 418,93 | 416,12 | −128,53 | −103,97 | −383,12 | −2 634,62 | 127,46 | 101,99 | 143,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −279 | −69 | −894 | −1 328 | −1 039 | −942 | 194 | 1 063 | 1 092 | 1 227 | 689 | −140 | 5 | 960 | 1 351 | 717 | −76 | −883 | −1 249 | −583 |
| Ändring (%) | −75,45 | 1 204,65 | 48,43 | −21,76 | −9,28 | −120,60 | 447,66 | 2,69 | 12,36 | −43,81 | −120,34 | −103,76 | 18 121,55 | 40,67 | −46,95 | −110,54 | 1 068,27 | 41,49 | −53,28 | |
| % av kassaflödet | −54,45 | −14,13 | 1 333,55 | 488,31 | 675,74 | 306,84 | 62,78 | 167,35 | 209,04 | 350,02 | −843,73 | 44,72 | −1,70 | 94,75 | 101,33 | 171,73 | −100,73 | 56,79 | 73,37 | 48,47 |
| Kassaflöde | 513 | 485 | −67 | −272 | −154 | −307 | 309 | 635 | 522 | 350 | −82 | −313 | −310 | 1 014 | 1 333 | 417 | 75 | −1 554 | −1 702 | −1 204 |
| Ändring (%) | −5,40 | −113,82 | 305,35 | −43,46 | 99,78 | −200,67 | 105,45 | −17,79 | −32,89 | −123,31 | 283,67 | −1,18 | −427,32 | 31,52 | −68,70 | −82,03 | −2 172,24 | 9,53 | −29,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
