DOTZ3 Kassaflödesanalys - TTM - Dotz S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dotz S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10	−11	−36	−43	−64	−78	−85	−125	−92	−101	−102	−56	−88	−72	−88	−87	−20	11	37
Ändring (%)		13,48	232,39	19,16	48,41	22,39	7,93	47,50	−26,12	9,79	1,02	−45,71	59,22	−18,84	23,22	−1,07	−77,14	−156,88	227,33
% av kassaflödet	24,18	25,01	−20,24	−25,44	−41,04	−53,34	92,04	106,04	92,82	86,58	75,91	50,82	76,45	72,88	76,44	86,52	44,97	−53,37	87,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−10	−11	−18	−26	−29	−32	−74	−70	−83	−79	−37	−24	−7	−24	−17	8	5	6
Ändring (%)		12,02	19,30	58,52	42,26	11,68	12,20	131,09	−5,90	18,25	−4,64	−53,42	−34,51	−69,15	224,15	−28,82	−144,08	−38,73	26,22
% av kassaflödet	21,39	21,84	−6,34	−10,61	−16,40	−19,46	34,90	62,99	70,23	70,55	58,39	33,54	20,75	7,52	20,75	16,90	−16,94	−21,65	13,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	−23	227	231	246	254	25	81	63	67	46	−17	−3	−19	−3	3	−32	−37	−0
Ändring (%)		7,09	−1 078,23	1,90	6,47	3,34	−90,25	228,08	−22,91	6,66	−30,84	−137,00	−81,01	494,76	−83,19	−206,44	−1 026,02	16,58	−99,20
% av kassaflödet	54,44	53,15	126,59	136,05	157,44	172,80	−26,94	−69,03	−63,05	−57,13	−34,29	15,65	2,81	19,61	2,81	−3,42	71,96	175,02	−0,69

Kassaflöde	−40	−44	179	170	156	147	−92	−118	−99	−117	−135	−109	−116	−98	−116	−101	−44	−21	43
Ändring (%)		9,69	−510,69	−5,19	−8,00	−5,84	−162,55	28,03	−15,61	17,71	15,23	−18,91	5,85	−14,87	17,47	−12,59	−56,03	−52,07	−300,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dotz S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)