DIRR3 Kassaflödesanalys - TTM - Direcional Engenharia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Direcional Engenharia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	192	285	322	246	153	90	89	164	220	220	204	209	65	−171	−384	−287	−92	76	379	219
Ändring (%)		48,73	12,77	−23,69	−37,74	−41,12	−0,68	83,62	34,07	0,13	−7,54	2,60	−69,09	−364,63	124,78	−25,22	−67,90	−182,65	397,54	−42,17
% av kassaflödet	74,16	144,28	153,24	168,76	−69,20	−1 181,93	−186,64	−112,07	784,13	2 403,02	−138,00	781,91	53,85	172,48	240,07	−2 328,72	−207,53	48,24	96,74	36,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−31	18	4	−52	−87	−115	−132	−215	−49	−68	−35	130	−39	120	−99	−70	−93	−171	−4
Ändring (%)		329,51	−159,85	−78,30	−1 394,76	69,28	31,96	14,36	62,94	−77,12	38,47	−49,28	−475,89	−129,97	−407,77	−182,48	−28,66	31,50	84,99	−97,67
% av kassaflödet	−2,76	−15,51	8,75	2,74	23,35	1 146,96	240,63	89,99	−765,19	−535,81	46,08	−129,08	108,09	39,21	−74,72	−799,52	−158,37	−58,57	−43,67	−0,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	74	−57	−131	−105	−323	−10	−22	−179	23	−162	−283	−148	−74	111	105	398	207	174	184	387
Ändring (%)		−176,88	129,98	−19,97	208,37	−96,82	114,39	711,46	−112,72	−812,35	74,84	−47,84	−49,71	−248,98	−5,51	280,81	−48,02	−15,79	5,52	110,04
% av kassaflödet	28,60	−28,77	−62,31	−71,96	146,15	134,97	46,01	122,08	81,06	−1 767,21	191,92	−552,82	−61,94	−111,69	−65,35	3 228,24	465,91	110,33	46,93	64,21

Kassaflöde	259	198	210	146	−221	−8	−48	−146	28	9	−148	27	120	−99	−160	12	44	158	392	602
Ändring (%)		−23,55	6,17	−30,70	−251,83	−96,55	528,96	205,80	−119,16	−67,33	−1 709,99	−118,11	348,90	−182,62	61,50	−107,71	260,16	255,59	148,09	53,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Direcional Engenharia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)