Kassaflödesanalys (TTM)
Caixa Seguridade Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 258 | 2 962 | 3 023 | 3 192 | 1 928 | 1 585 | 2 090 | 1 822 | 2 275 | 2 416 | 2 050 | 2 565 | 2 974 | 2 827 | 2 999 | 3 258 | 3 073 | 3 600 | 4 117 | 3 666 |
| Ändring (%) | 31,16 | 2,07 | 5,58 | −39,58 | −17,79 | 31,83 | −12,81 | 24,86 | 6,20 | −15,18 | 25,15 | 15,95 | −4,93 | 6,05 | 8,64 | −5,66 | 17,13 | 14,37 | −10,95 | |
| % av kassaflödet | −709,53 | −590,39 | −781,29 | −366,41 | 37 685,56 | 373 006,12 | −85 026,24 | 365 161,52 | −6 844,52 | 982 241,46 | −406 651,59 | −525 613,93 | −582 023,48 | −988 616,08 | −1 522 113,20 | 1 297 921,12 | 1 756 193,14 | 71 994 240,00 | 8 577 004,17 | −2 581 711,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −732 | −1 619 | −1 399 | −1 272 | −822 | 250 | −579 | −202 | −687 | −470 | −104 | 25 | −386 | 203 | 32 | −59 | 966 | −359 | 59 | −229 |
| Ändring (%) | 121,11 | −13,62 | −9,10 | −35,35 | −130,44 | −331,21 | −65,00 | 239,39 | −31,56 | −77,82 | −124,22 | −1 627,25 | −152,51 | −84,40 | −285,09 | −1 750,55 | −137,14 | −116,50 | −486,14 | |
| % av kassaflödet | 230,10 | 322,78 | 361,50 | 145,98 | −16 064,32 | 58 877,41 | 23 538,04 | −40 578,56 | 2 067,39 | −191 202,44 | 20 698,02 | −5 178,28 | 75 525,44 | −70 855,94 | −16 048,73 | −23 313,55 | 551 914,86 | −7 173 860,00 | 123 312,50 | 160 957,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 844 | −1 844 | −2 011 | −2 791 | −1 101 | −1 835 | −1 514 | −1 621 | −1 621 | −1 946 | −1 946 | −2 589 | −2 589 | −3 030 | −3 030 | −3 199 | −4 039 | −3 241 | −4 176 | −3 438 |
| Ändring (%) | −0,00 | 9,06 | 38,78 | −60,55 | 66,64 | −17,51 | 7,09 | −0,00 | 20,02 | −0,00 | 33,05 | −0,00 | 17,06 | −0,00 | 5,56 | 26,26 | −19,76 | 28,85 | −17,68 | |
| % av kassaflödet | 579,43 | 367,60 | 519,78 | 320,43 | −21 521,24 | −431 783,53 | 61 588,20 | −324 891,38 | 4 877,13 | −790 939,02 | 386 053,57 | 530 474,59 | 506 598,04 | 1 059 572,03 | 1 538 261,93 | −1 274 507,57 | −2 308 008,00 | −64 820 280,00 | −8 700 216,67 | 2 420 854,23 |
| Kassaflöde | −318 | −502 | −387 | −871 | 5 | 0 | −2 | 0 | −33 | 0 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 57,62 | −22,87 | 125,12 | −100,59 | −91,69 | −678,35 | −120,30 | −6 761,52 | −100,74 | −304,88 | −3,17 | 4,71 | −44,03 | −31,12 | −227,41 | −30,28 | −97,14 | 860,00 | −395,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
