CVCB3 Kassaflödesanalys - TTM - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 256	849	360	−270	−729	−104	140	−255	−103	118	−167	208	−138	−570	−383	−311	186	382	353	374
Ändring (%)		−32,41	−57,62	−175,11	169,89	−85,67	−233,60	−282,66	−59,40	−214,33	−241,10	−224,38	−166,35	313,99	−32,81	−18,91	−159,72	106,07	−7,66	5,82
% av kassaflödet	101,47	155,68	339,87	55,10	74,09	90,83	206,72	244,11	39,63	−109,26	47,28	124,65	76,23	278,67	−2 748,40	77,32	114,67	−463,04	−273,14	5 407,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−299	−116	−114	−111	−106	−134	−172	−192	−227	−245	−219	−204	−165	−89	−65	−78	−79	−87	−96	−80
Ändring (%)		−61,31	−1,66	−2,46	−4,83	26,60	28,60	11,57	18,23	7,98	−10,37	−7,11	−19,12	−46,09	−26,37	19,32	0,96	9,92	10,42	−16,65
% av kassaflödet	−24,15	−21,21	−107,47	22,62	10,73	116,21	−254,59	183,63	86,80	226,04	62,13	−122,32	91,19	43,41	−469,20	19,42	−48,70	104,90	73,99	−1 153,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	341	−227	−219	−196	−256	111	122	337	75	29	30	168	128	462	465	−23	48	−410	−403	−289
Ändring (%)		−166,51	−3,41	−10,62	30,87	−143,12	10,70	175,23	−77,65	−61,34	4,55	450,93	−23,87	261,70	0,81	−105,02	−305,40	−954,08	−1,86	−28,21
% av kassaflödet	27,58	−41,64	−207,19	39,97	26,06	−96,17	181,35	−322,68	−28,83	−26,87	−8,62	100,62	−70,60	−225,49	3 336,89	5,82	29,67	496,66	311,38	−4 182,81

Kassaflöde	1 237	545	106	−490	−984	−115	68	−104	−261	−108	−353	167	−181	−205	14	−402	162	−83	−129	7
Ändring (%)		−55,95	−80,59	−563,35	100,72	−88,31	−158,70	−254,68	150,12	−58,53	226,10	−147,18	−208,50	13,25	−106,81	−2 982,45	−140,26	−151,03	56,53	−105,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)