Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 | 17 | 60 | 61 | 26 | 45 | −5 | 4 | 40 | 46 | 69 | 25 | −53 | −53 | −41 | −27 |
| Ändring (%) | −71,21 | 260,47 | 0,41 | −57,63 | 77,00 | −110,09 | −197,71 | 786,72 | 15,06 | 50,11 | −62,88 | −307,81 | 0,78 | −23,07 | −34,21 | |
| % av kassaflödet | 846,48 | 1 226,61 | −4 165,12 | 603,52 | 2 117,24 | 220,96 | 909,52 | 43,86 | 206,03 | −700,87 | −786,64 | −82,65 | 1 668,06 | −7 468,49 | −278,21 | −526,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −48 | −76 | −25 | 0 | 47 | 56 | 37 | 27 | −15 | −14 | 20 | 16 | 10 | −14 | −52 |
| Ändring (%) | 123,16 | 58,41 | −67,30 | −101,52 | 12 331,93 | 19,05 | −33,68 | −27,76 | −155,27 | −4,18 | −240,55 | −19,35 | −40,72 | −241,53 | 286,92 | |
| % av kassaflödet | −313,84 | −3 524,85 | 5 259,67 | −248,23 | 31,27 | 229,22 | −11 129,56 | 364,34 | 139,43 | 227,82 | 163,22 | −64,94 | −508,67 | 1 339,64 | −91,81 | −1 021,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | 33 | 14 | −26 | −25 | −72 | −52 | −31 | −47 | −37 | −63 | −76 | 34 | 44 | 69 | 84 |
| Ändring (%) | −210,14 | −55,97 | −277,86 | −3,08 | 189,95 | −27,74 | −39,49 | 50,35 | −21,04 | 68,84 | 20,91 | −144,06 | 32,35 | 55,82 | 21,92 | |
| % av kassaflödet | −432,66 | 2 398,31 | −994,61 | −255,28 | −2 048,27 | −350,18 | 10 319,84 | −308,20 | −245,44 | 573,01 | 723,38 | 247,58 | −1 059,43 | 6 229,27 | 470,03 | 1 647,44 |
| Kassaflöde | 7 | 1 | −1 | 10 | 1 | 21 | −1 | 10 | 19 | −7 | −9 | −31 | −3 | 1 | 15 | 5 |
| Ändring (%) | −80,13 | −206,16 | −792,96 | −87,92 | 1 595,96 | −102,45 | −2 125,99 | 88,79 | −133,82 | 33,74 | 253,27 | −89,70 | −122,51 | 1 965,13 | −65,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
