Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia de Tecidos Norte de Minas - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 299 | 252 | 179 | 184 | 107 | 161 | 110 | 73 | 218 | 144 | 93 | 47 | −175 | −178 | −120 | −128 |
| Ändring (%) | −15,70 | −28,87 | 2,65 | −42,09 | 50,87 | −31,86 | −33,61 | 199,52 | −33,89 | −35,24 | −49,96 | −474,40 | 1,61 | −32,33 | 6,25 | |
| % av kassaflödet | 5 634,95 | 1 259,76 | −1 167,63 | −743,16 | 1 097,13 | 325,07 | −581,74 | 55,47 | 272,23 | 763,72 | 544,83 | −24,41 | 103,68 | 95,10 | 109,70 | 192,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −133 | −112 | −97 | −78 | −39 | 22 | 52 | 29 | 5 | 43 | 62 | 84 | 103 | 68 | 27 | 33 |
| Ändring (%) | −15,86 | −13,52 | −19,55 | −49,77 | −155,68 | 137,70 | −43,16 | −83,18 | 759,60 | 46,08 | 34,80 | 23,22 | −34,71 | −59,85 | 20,59 | |
| % av kassaflödet | −2 510,63 | −560,24 | 631,37 | 314,97 | −403,31 | 44,10 | −275,31 | 22,48 | 6,19 | 225,94 | 363,56 | −43,89 | −61,34 | −36,15 | −24,74 | −49,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −159 | −117 | −99 | −128 | −63 | −142 | −187 | 6 | −158 | −187 | −162 | −338 | −124 | −86 | −29 | 12 |
| Ändring (%) | −26,40 | −15,38 | 29,89 | −50,68 | 124,20 | 31,92 | −103,24 | −2 699,62 | 18,56 | −13,60 | 108,93 | −63,37 | −30,07 | −66,15 | −140,23 | |
| % av kassaflödet | −2 989,81 | −583,64 | 643,56 | 518,34 | −651,71 | −286,95 | 994,22 | 4,63 | −197,03 | −991,32 | −943,48 | 176,53 | 73,34 | 46,29 | 26,72 | −17,80 |
| Kassaflöde | 5 | 20 | −15 | −25 | 10 | 49 | −19 | 131 | 80 | 19 | 17 | −191 | −169 | −187 | −110 | −66 |
| Ändring (%) | 277,05 | −176,74 | 61,27 | −139,22 | 409,19 | −138,08 | −796,28 | −38,97 | −76,44 | −9,22 | −1 216,64 | −11,84 | 10,78 | −41,34 | −39,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
