Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 762 | 1 740 | 1 727 | 1 608 | 1 625 | 1 675 | 1 276 | 1 239 | 1 132 | 1 117 | 1 463 | 1 567 | 1 742 | 1 734 | 1 890 | 1 921 | 1 997 | 2 051 | 2 144 | 2 165 |
| Ändring (%) | −1,26 | −0,73 | −6,87 | 1,02 | 3,08 | −23,79 | −2,96 | −8,63 | −1,27 | 30,96 | 7,07 | 11,17 | −0,42 | 8,97 | 1,65 | 3,95 | 2,68 | 4,58 | 0,94 | |
| % av kassaflödet | 291,88 | 618,14 | 758,47 | −3 619,96 | 450,88 | 332,26 | −1 053,74 | −1 343,71 | −107,54 | −596,15 | 574,80 | −6 991,56 | 206,14 | −1 908,48 | −649,27 | −424,23 | −548,22 | −526,66 | −879,14 | 363,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −712 | −678 | −580 | −652 | −740 | −902 | −1 103 | −1 204 | −1 300 | −1 239 | −1 270 | −1 330 | −1 439 | −1 567 | −1 635 | −2 010 | −2 141 | −2 270 | −2 440 | −2 274 |
| Ändring (%) | −4,80 | −14,52 | 12,40 | 13,61 | 21,83 | 22,32 | 9,16 | 7,97 | −4,73 | 2,56 | 4,70 | 8,17 | 8,89 | 4,36 | 22,92 | 6,56 | 6,01 | 7,46 | −6,79 | |
| % av kassaflödet | −118,00 | −240,93 | −254,58 | 1 466,46 | −205,42 | −178,91 | 910,74 | 1 306,46 | 123,55 | 660,94 | −499,05 | 5 935,64 | −170,28 | 1 723,88 | 561,67 | 443,78 | 587,87 | 583,09 | 1 000,14 | −382,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −446 | −780 | −920 | −1 001 | −524 | −269 | −294 | −127 | −884 | −66 | 62 | −259 | 542 | −259 | −546 | −364 | −220 | −170 | 51 | 704 |
| Ändring (%) | 74,94 | 17,87 | 8,87 | −47,65 | −48,70 | 9,46 | −57,02 | 598,67 | −92,53 | −193,55 | −519,56 | −309,20 | −147,73 | 111,14 | −33,29 | −39,65 | −22,82 | −130,20 | 1 274,31 | |
| % av kassaflödet | −73,88 | −277,21 | −403,89 | 2 253,51 | −145,46 | −53,34 | 243,00 | 137,25 | 83,99 | 35,21 | 24,25 | 1 155,92 | 64,13 | 284,60 | 187,60 | 80,45 | 60,35 | 43,58 | −21,01 | 118,37 |
| Kassaflöde | 604 | 281 | 228 | −44 | 360 | 504 | −121 | −92 | −1 052 | −187 | 255 | −22 | 845 | −91 | −291 | −453 | −364 | −389 | −244 | 595 |
| Ändring (%) | −53,38 | −19,10 | −119,51 | −911,02 | 39,89 | −124,03 | −23,90 | 1 041,68 | −82,19 | −235,82 | −108,80 | −3 870,51 | −110,76 | 220,31 | 55,57 | −19,56 | 6,88 | −37,35 | −343,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
