COCE3 Kassaflödesanalys - TTM - Companhia Energética do Ceará - COELCE

Kassaflödesanalys (TTM)

Companhia Energética do Ceará - COELCE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 107	998	876	763	333	123	−30	432	723	897	1 042	864	569	539	936	1 014	1 279	1 748	1 676	1 777
Ändring (%)		−9,85	−12,24	−12,87	−56,36	−62,94	−124,19	−1 546,12	67,42	24,15	16,17	−17,09	−34,10	−5,38	73,71	8,32	26,18	36,70	−4,12	6,00
% av kassaflödet	341,35	1 340,72	578,08	−4 420,66	−139,70	322,11	19,45	−1 245,22	−1 843,50	−4 122,64	−1 455,98	183,42	−1 188,59	−627,23	−2 229,34	−211,67	−1 166,74	1 488,60	647,19	34 075,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 016	−994	−946	−967	−950	−1 159	−1 375	−1 499	−1 887	−1 988	−2 016	−1 919	−1 598	−1 293	−1 136	−1 124	−1 265	−1 454	−1 523	−1 668
Ändring (%)		−2,11	−4,84	2,18	−1,70	21,95	18,71	9,01	25,86	5,32	1,44	−4,83	−16,74	−19,09	−12,10	−1,11	12,59	14,92	4,79	9,49
% av kassaflödet	−313,28	−1 335,97	−624,63	5 601,15	398,73	−3 025,33	896,32	4 326,52	4 815,10	9 134,57	2 816,94	−407,33	3 335,03	1 504,87	2 706,47	234,62	1 153,98	−1 237,67	−588,07	−31 983,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	233	71	222	186	379	1 074	1 252	1 033	1 125	1 069	902	1 526	980	668	158	−369	−124	−177	106	−104
Ändring (%)		−69,60	213,14	−15,99	103,25	183,30	16,60	−17,46	8,92	−5,04	−15,56	69,06	−35,75	−31,87	−76,30	−333,08	−66,50	43,42	−159,73	−198,08
% av kassaflödet	71,93	95,25	146,55	−1 080,49	−159,03	2 803,22	−815,77	−2 981,30	−2 871,60	−4 911,94	−1 260,95	323,91	−2 046,44	−777,64	−377,13	77,05	112,75	−150,93	40,88	−1 991,52

Kassaflöde	324	74	151	−17	−238	38	−153	−35	−39	−22	−72	471	−48	−86	−42	−479	−110	117	259	5
Ändring (%)		−77,05	103,54	−111,39	1 280,94	−116,07	−500,67	−77,42	13,09	−44,48	228,94	−758,15	−110,17	79,30	−51,13	1 040,81	−77,11	−207,15	120,54	−97,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Companhia Energética do Ceará - COELCE - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)