CMIN3 Kassaflödesanalys - TTM - CSN Mineração S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

CSN Mineração S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 301	5 829	7 868	8 955	11 265	9 042	3 056	2 574	−731	−585	5 679	5 442	6 900	8 246	6 468	7 876	8 876	11 757	10 127	7 630
Ändring (%)		35,54	34,99	13,81	25,79	−19,74	−66,21	−15,75	−128,38	−19,99	−1 071,55	−4,18	26,80	19,52	−21,57	21,77	12,70	32,46	−13,86	−24,65
% av kassaflödet	220,50	229,09	176,83	126,61	125,35	116,75	247,19	−151,75	32,52	13,83	213,41	1 135,64	664,64	249,41	463,56	200,64	230,13	218,12	261,51	295,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−608	−642	−643	−942	−1 342	−1 336	−1 493	−1 429	−1 069	−1 538	−1 477	−1 191	−1 401	−1 209	−1 219	−1 492	−1 563	−1 764	−1 904	−2 013
Ändring (%)		5,65	0,16	46,55	42,39	−0,43	11,72	−4,24	−25,18	43,86	−4,00	−19,36	17,62	−13,71	0,82	22,45	4,71	12,89	7,91	5,73
% av kassaflödet	−31,15	−25,23	−14,45	−13,32	−14,93	−17,25	−120,74	84,25	47,59	36,39	−55,49	−248,53	−134,93	−36,56	−87,34	−38,01	−40,51	−32,73	−49,16	−77,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 742	−2 643	−2 776	−940	−937	39	−327	−2 842	−447	−2 099	−1 483	−3 768	−4 456	−3 734	−3 911	−2 487	−3 474	−4 594	−4 350	−3 046
Ändring (%)		51,70	5,03	−66,14	−0,34	−104,11	−948,79	769,23	−84,27	369,70	−29,33	154,04	18,24	−16,19	4,74	−36,42	39,70	32,25	−5,32	−29,97
% av kassaflödet	−89,31	−103,86	−62,38	−13,29	−10,42	0,50	−26,45	167,50	19,89	49,66	−55,74	−786,46	−429,21	−112,95	−280,33	−63,35	−90,07	−85,23	−112,33	−118,02

Kassaflöde	1 950	2 544	4 450	7 073	8 987	7 744	1 236	−1 696	−2 247	−4 227	2 661	479	1 038	3 306	1 395	3 925	3 857	5 390	3 872	2 581
Ändring (%)		30,46	74,88	58,96	27,05	−13,82	−84,04	−237,23	32,45	88,14	−162,95	−81,99	116,65	218,49	−57,80	181,34	−1,75	39,75	−28,16	−33,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CSN Mineração S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)