Kassaflödesanalys (TTM)
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 720 | 913 | 929 | 1 010 | 363 | 378 | 988 | 577 | 1 103 | 868 | 553 | 1 454 | 485 | 450 | 450 | −339 | 3 | 282 | 74 | 98 |
| Ändring (%) | 26,85 | 1,68 | 8,74 | −64,03 | 4,14 | 161,30 | −41,66 | 91,33 | −21,34 | −36,34 | 163,21 | −66,64 | −7,17 | 0,04 | −175,16 | −100,84 | 9 790,80 | −73,76 | 32,57 | |
| % av kassaflödet | 134,78 | 152,21 | 137,17 | 579,23 | −86,81 | −117,44 | 143,54 | 336,23 | 159,21 | 898,50 | −66,63 | −609,76 | −62,57 | −1 305,65 | 20 118,94 | 79,13 | 0,42 | 248,65 | −59,07 | −42,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −474 | −527 | −543 | −544 | −610 | −613 | −710 | −837 | −927 | −1 009 | −1 041 | −1 436 | −980 | −1 010 | −988 | −540 | −951 | −955 | −976 | −968 |
| Ändring (%) | 11,12 | 3,01 | 0,25 | 12,16 | 0,51 | 15,72 | 17,90 | 10,84 | 8,80 | 3,22 | 37,85 | −31,75 | 3,06 | −2,12 | −45,36 | 76,19 | 0,39 | 2,17 | −0,83 | |
| % av kassaflödet | −88,74 | −87,79 | −80,15 | −312,02 | 145,81 | 190,38 | −103,05 | −487,80 | −133,81 | −1 044,48 | 125,60 | 601,95 | 126,38 | 2 927,63 | −44 140,02 | 126,20 | −140,75 | −843,05 | 779,89 | 421,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 288 | 213 | 291 | −292 | −172 | −87 | 410 | 431 | 517 | 238 | −340 | −257 | −281 | 525 | 540 | 451 | 1 624 | 787 | 777 | 640 |
| Ändring (%) | −25,95 | 36,33 | −200,18 | −41,14 | −49,20 | −570,18 | 5,28 | 19,83 | −54,04 | −243,21 | −24,44 | 9,11 | −287,10 | 2,89 | −16,55 | 260,44 | −51,58 | −1,26 | −17,59 | |
| % av kassaflödet | 53,96 | 35,58 | 42,98 | −167,21 | 41,00 | 27,06 | 59,51 | 251,57 | 74,60 | 245,98 | 41,04 | 107,81 | 36,19 | −1 521,98 | 24 121,08 | −105,34 | 240,32 | 694,39 | −620,81 | −278,86 |
| Kassaflöde | 534 | 600 | 677 | 174 | −418 | −322 | 689 | 172 | 693 | 97 | −829 | −238 | −775 | −34 | 2 | −428 | 676 | 113 | −125 | −230 |
| Ändring (%) | 12,33 | 12,83 | −74,25 | −340,01 | −23,02 | −313,78 | −75,09 | 304,08 | −86,06 | −958,43 | −71,24 | 225,05 | −95,55 | −106,49 | −19 209,87 | −257,98 | −83,24 | −210,44 | 83,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
