CEGR3 Kassaflödesanalys - TTM - Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG

Kassaflödesanalys (TTM)

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	446	484	447	359	578	630	594	633	583	583	691	665	722	715	662	634	648	591	757	600
Ändring (%)		8,43	−7,53	−19,76	61,16	9,00	−5,77	6,50	−7,94	0,07	18,57	−3,77	8,57	−1,02	−7,31	−4,32	2,26	−8,84	28,10	−20,70
% av kassaflödet	199,98	149,91	206,12	6 393,34	2 044,41	−551,51	−357,10	−438,26	−999,92	346,48	274,52	341,10	523,21	470,69	601,69	1 329,41	3 824,08	−565,04	1 196,01	−172,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−164	−138	−129	−120	−124	−131	−142	−160	−181	−240	−264	−291	−308	−283	−273	−258	−245	−243	−242	−252
Ändring (%)		−16,15	−6,11	−7,48	3,30	5,82	8,79	12,39	12,94	33,01	10,07	10,06	5,86	−8,17	−3,41	−5,70	−4,80	−0,91	−0,29	3,90
% av kassaflödet	−73,63	−42,68	−59,58	−2 130,99	−436,78	114,39	85,51	110,75	310,01	−142,78	−105,02	−149,25	−223,23	−186,32	−248,21	−540,53	−1 447,48	232,48	−383,06	72,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−59	−23	−101	−234	−427	−614	−618	−617	−460	−174	−175	−179	−276	−280	−279	−328	−386	−452	−451	−697
Ändring (%)		−60,32	333,25	131,31	82,53	43,95	0,68	−0,16	−25,44	−62,09	0,30	2,34	54,12	1,44	−0,32	17,68	17,48	17,22	−0,25	54,51
% av kassaflödet	−26,34	−7,23	−46,56	−4 162,83	−1 507,62	537,12	371,58	427,50	789,91	−103,70	−69,50	−91,85	−199,98	−184,37	−253,48	−688,88	−2 276,60	432,55	−712,95	199,86

Kassaflöde	223	323	217	6	28	−114	−166	−144	−58	168	252	195	138	152	110	48	17	−105	63	−349
Ändring (%)		44,65	−32,75	−97,41	403,99	−504,04	45,53	−13,22	−59,65	−388,80	49,65	−22,56	−29,22	10,03	−27,49	−56,70	−64,45	−716,95	−160,52	−651,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)