CEDO3 Kassaflödesanalys - TTM - Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	67	36	21	−68	−61	−44	−54	−34	−44	−23	2	54	118	98	85	67	31	59	31	12
Ändring (%)		−45,32	−41,11	−418,28	−10,95	−28,30	24,48	−37,98	30,66	−48,62	−108,60	2 678,75	118,30	−17,06	−12,71	−21,44	−54,22	91,93	−46,79	−60,90
% av kassaflödet	−1 189,45	−913,54	−126,71	446,37	17 543,64	−4 271,25	1 164,10	−1 374,84	−895,43	−1 239,51	9,60	20 803,09	591,53	148,26	−506,80	−666,17	−102,22	−77,28	12 264,31	1 639,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−2	−15	−1	−5	−6	−6	−12	−14	−16	−19	−33	−37	−41	−58	−59	−59	−71	−48	−48
Ändring (%)		−24,65	600,19	−91,23	290,55	21,04	2,75	94,40	14,47	11,61	18,67	73,83	13,14	11,27	39,81	0,98	1,48	20,40	−32,38	−0,58
% av kassaflödet	51,14	54,13	89,27	8,66	1 493,35	−613,74	138,07	−511,13	−291,66	−876,92	−93,73	−12 711,58	−187,33	−62,99	344,86	582,68	198,19	93,99	−18 956,86	−6 442,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−69	−38	−23	54	66	51	56	49	63	40	37	−21	−60	10	−44	−18	−1	−63	17	37
Ändring (%)		−44,84	−39,18	−333,38	20,85	−22,47	10,14	−13,25	30,02	−36,08	−7,76	−155,63	192,24	−116,02	−554,05	−58,13	−93,45	5 148,55	−127,34	111,18
% av kassaflödet	1 238,30	959,41	137,44	−355,03	−18 936,99	4 984,99	−1 202,17	1 985,97	1 287,09	2 216,43	184,14	−7 991,51	−304,20	14,73	261,94	183,49	4,03	83,29	6 792,55	4 903,22

Kassaflöde	−6	−4	−17	−15	−0	1	−5	2	5	2	20	0	20	66	−17	−10	−30	−76	0	1
Ändring (%)		−28,81	324,59	−9,66	−97,73	−394,51	−556,72	−152,51	100,61	−62,88	1 010,22	−98,72	7 577,22	230,89	−125,54	−40,23	198,36	153,87	−100,34	192,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)