Kassaflödesanalys (TTM)
C&A Modas S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 550 | 605 | 354 | 412 | 516 | 481 | 383 | 556 | 610 | 1 109 | 1 469 | 1 593 | 1 606 | 967 | 1 070 | 1 025 | 1 099 | 1 485 | 1 581 | 1 443 |
| Ändring (%) | 9,88 | −41,38 | 16,27 | 25,18 | −6,82 | −20,39 | 45,34 | 9,66 | 81,83 | 32,43 | 8,46 | 0,83 | −39,82 | 10,68 | −4,20 | 7,22 | 35,12 | 6,46 | −8,73 | |
| % av kassaflödet | 48,57 | 56,93 | 46,73 | −108,44 | −146,44 | −104,75 | −101,22 | 237,08 | 235,66 | 177,79 | 184,62 | −1 043,08 | −1 479,05 | −186,45 | −244,11 | −292,27 | −644,63 | 599,69 | 902,31 | 648,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −209 | −260 | −300 | −391 | −463 | −571 | −676 | −656 | −629 | −472 | −367 | −310 | −264 | −234 | −215 | −204 | −225 | −292 | −372 | −410 |
| Ändring (%) | 24,60 | 15,37 | 30,20 | 18,46 | 23,49 | 18,40 | −3,05 | −4,11 | −25,01 | −22,15 | −15,66 | −14,74 | −11,21 | −8,12 | −5,06 | 10,24 | 29,42 | 27,64 | 10,16 | |
| % av kassaflödet | −18,42 | −24,48 | −39,55 | 102,76 | 131,33 | 124,50 | 178,91 | −279,52 | −242,95 | −75,59 | −46,14 | 202,74 | 243,09 | 45,21 | 49,14 | 58,31 | 132,23 | −117,82 | −212,53 | −184,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 791 | 717 | 704 | −402 | −406 | −368 | −84 | 334 | 278 | −14 | −306 | −1 436 | −1 451 | −1 251 | −1 293 | −1 171 | −1 044 | −946 | −1 033 | −810 |
| Ändring (%) | −9,34 | −1,87 | −157,05 | 0,98 | −9,19 | −77,10 | −496,19 | −16,90 | −104,93 | 2 135,31 | 369,19 | 1,03 | −13,79 | 3,36 | −9,41 | −10,86 | −9,43 | 9,28 | −21,60 | |
| % av kassaflödet | 69,85 | 67,55 | 92,81 | 105,68 | 115,11 | 80,25 | 22,31 | 142,45 | 107,29 | −2,20 | −38,47 | 940,34 | 1 335,96 | 241,24 | 294,97 | 333,97 | 612,41 | −381,87 | −589,77 | −364,00 |
| Kassaflöde | 1 133 | 1 062 | 759 | −380 | −352 | −459 | −378 | 235 | 259 | 624 | 796 | −153 | −109 | −519 | −438 | −351 | −170 | 248 | 175 | 223 |
| Ändring (%) | −6,26 | −28,58 | −150,10 | −7,30 | 30,26 | −17,61 | −162,05 | 10,32 | 141,02 | 27,54 | −119,20 | −28,89 | 377,40 | −15,47 | −19,99 | −51,39 | −245,25 | −29,24 | 27,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
