CASH3 Kassaflödesanalys - TTM - Méliuz S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Méliuz S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19	20	21	−7	−4	−33	−23	−50	−80	−43	−174	−214	−141	−135	−5	62	29	33	25	44
Ändring (%)		4,44	4,91	−133,39	−46,26	778,54	−28,81	112,24	61,67	−46,28	304,50	22,88	−34,17	−4,08	−96,37	−1 367,39	−53,27	12,18	−21,84	72,43
% av kassaflödet	99,89	6,17	9,48	−4,16	−0,70	−17,86	−8,64	−23,50	94,88	72,95	56,46	64,14	61,76	34,95	4,04	−930,79	−12,93	−101,75	−521,45	666,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−6	−109	−124	−150	−168	−85	−118	16	−4	−128	−119	−88	−251	−117	137	168	355	385	14
Ändring (%)		−27,10	1 787,09	13,85	20,81	12,57	−49,52	38,50	−113,63	−126,86	2 880,36	−7,15	−25,86	184,18	−53,57	−217,78	22,37	111,13	8,56	−96,39
% av kassaflödet	−41,58	−1,79	−49,53	−74,06	−27,86	−91,71	−31,45	−55,82	−19,00	7,30	41,66	35,76	38,78	65,00	96,25	−2 058,74	−74,88	−1 109,07	−7 893,91	211,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	8	307	307	298	693	387	387	386	−14	−7	−7	−1	−0	−1	−1	−208	−424	−421	−421	−52
Ändring (%)		3 776,80	0,08	−3,11	132,52	−44,11	−0,04	−0,33	−103,51	−48,44	−1,28	−89,91	−35,54	30,13	−12,18	40 460,16	104,15	−0,62	−0,01	−87,63
% av kassaflödet	41,69	95,62	140,05	178,21	129,04	210,90	143,23	182,93	16,03	11,82	2,23	0,21	0,20	0,15	0,42	3 112,53	188,87	1 316,86	8 633,09	−791,90

Kassaflöde	19	321	220	167	537	184	270	211	−84	−59	−308	−333	−228	−386	−121	−7	−224	−32	−5	7
Ändring (%)		1 590,22	−31,67	−23,86	221,12	−65,80	47,19	−21,96	−140,04	−30,13	422,62	8,16	−31,63	69,52	−68,64	−94,49	3 264,46	−85,75	−84,75	−234,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Méliuz S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)