Kassaflödesanalys (TTM)
Banco Mercantil de Investimentos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −14 | −28 | −0 | −54 | −63 | −26 | −44 | −2 | 25 | −0 | 6 | 6 | 12 | 7 | −75 | −156 | −259 | −328 | −330 |
| Ändring (%) | −598,00 | 92,73 | −98,70 | 14 842,78 | 17,57 | −59,13 | 68,31 | −95,32 | −1 319,36 | −100,58 | −4 568,53 | −0,27 | 87,73 | −42,62 | −1 191,30 | 108,13 | 66,04 | 26,74 | 0,58 | |
| % av kassaflödet | −351,09 | −190,29 | 151,98 | 3,90 | 334,87 | 361,88 | −222,36 | 3 256,81 | 104,41 | −883,06 | 0,84 | −1 380,13 | 2 414,02 | 77,35 | 1 023,10 | 3 824,30 | −13 847,96 | 3 972,78 | 17 010,32 | −25 366,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 11 | 13 | 25 | −2 | −55 | −67 | −28 | −12 | 44 | 59 | 32 | 8 | −2 | −21 | 8 | 13 | 28 | 53 | 56 |
| Ändring (%) | 544,61 | 14,33 | 93,09 | −106,48 | 3 378,82 | 20,86 | −58,21 | −58,10 | −474,40 | 33,42 | −45,65 | −75,91 | −119,88 | 1 288,71 | −137,83 | 62,79 | 113,66 | 90,48 | 4,70 | |
| % av kassaflödet | −209,47 | 146,96 | −69,62 | −265,84 | 9,90 | 316,69 | −575,39 | 2 092,44 | 600,97 | −1 560,60 | −345,31 | −6 868,47 | 2 902,27 | −9,85 | −3 152,01 | −408,42 | 1 156,75 | −427,02 | −2 747,95 | 4 265,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 11 | −3 | −33 | 39 | 101 | 104 | 70 | 12 | −71 | −75 | −39 | −14 | 5 | 15 | 65 | 144 | 225 | 273 | 276 |
| Ändring (%) | −299,38 | −129,71 | 937,22 | −217,59 | 157,16 | 3,22 | −32,81 | −83,18 | −705,79 | 5,36 | −48,67 | −64,37 | −136,50 | 197,57 | 334,33 | 121,73 | 55,91 | 21,66 | 0,96 | |
| % av kassaflödet | 660,56 | 143,34 | 17,65 | 361,94 | −244,78 | −578,57 | 897,75 | −5 249,25 | −605,39 | 2 543,67 | 444,46 | 8 348,60 | −5 216,29 | 32,49 | 2 228,91 | −3 315,88 | 12 791,21 | −3 445,76 | −14 162,36 | 21 200,92 |
| Kassaflöde | −1 | 8 | −18 | −9 | −16 | −17 | 12 | −1 | −2 | −3 | −17 | −0 | 0 | 15 | 1 | −2 | 1 | −7 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −1 018,81 | −341,32 | −49,43 | 73,87 | 8,80 | −166,52 | −111,49 | 45,88 | 44,18 | 502,99 | −97,27 | −157,02 | 5 758,71 | −95,66 | −391,95 | −157,48 | −678,77 | −70,40 | −167,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
