BMGB10 Kassaflödesanalys - TTM - Banco BMG S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Banco BMG S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 109	−1 304	−1 181	−590	470	508	830	304	−313	230	−25	−788	309	375	405	−1 689	−124	817	−1 239	1 779
Ändring (%)		17,60	−9,40	−50,03	−179,58	8,12	63,50	−63,41	−203,17	−173,40	−111,04	3 002,05	−139,23	21,18	8,17	−516,55	−92,66	−758,94	−251,63	−243,62
% av kassaflödet	152,82	178,01	−460,89	−448,27	142,85	207,75	−3 637,81	170,73	139,58	107,84	−18,92	340,25	81,72	147,75	285,18	−808,58	23,65	98,39	307,47	−6 685,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 118	−1 130	−132	−1 136	−137	−145	−232	−196	−251	−220	−155	−280	−266	−317	−350	−287	−240	−272	−173	−181
Ändring (%)		1,05	−88,35	763,18	−87,95	6,26	59,13	−15,23	27,82	−12,12	−29,71	80,90	−5,17	19,13	10,40	−17,85	−16,40	13,15	−36,25	4,48
% av kassaflödet	154,15	154,30	−51,36	−862,99	−41,64	−59,51	1 014,22	−110,28	111,70	−103,32	−115,37	120,99	−70,24	−124,85	−245,95	−137,52	45,81	−32,72	42,99	679,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 546	1 735	1 599	1 866	−15	−107	−621	93	361	211	311	820	317	194	108	2 228	−222	265	926	−1 673
Ändring (%)		12,22	−7,82	16,71	−100,82	595,63	481,34	−115,03	286,22	−41,45	47,39	163,30	−61,39	−38,83	−44,20	1 962,11	−109,96	−219,44	249,56	−280,61
% av kassaflödet	−213,07	−236,83	623,87	1 417,37	−4,67	−43,72	2 722,20	52,49	−160,64	99,00	231,79	−353,80	83,63	76,33	76,00	1 066,81	42,33	31,92	−229,96	6 288,22

Kassaflöde	−726	−732	256	132	329	244	−23	178	−225	213	134	−232	378	254	142	209	−524	830	−403	−27
Ändring (%)		0,96	−134,99	−48,63	149,74	−25,65	−109,34	−879,66	−226,19	−195,01	−37,05	−272,50	−263,35	−32,98	−43,96	46,91	−350,99	−258,39	−148,52	−93,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Banco BMG S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)